피플로 편집팀TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)(476550) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)(476550)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return)입니다.
총보수는 연 0.39%이고, 시가총액은 7,806억입니다. 상장일은 2024년 2월 27일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 906원, 분배율은 13.39%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 69원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 8종목 가운데 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF의 비중이 22.47%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브 ETF로 비교지수인 “KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 지수” 수익률을 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 투자목표 달성을 위해 미국 국채 수익률을 추종하는 ETF에 주로 투자합니다. ETF를 편입함과 동시에 ETF 포트폴리오 명목금액의 30% 비중에 해당하는 수량의 옵션을 매도합니다. (커버드콜 전략) - “KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 지수”는 만기 20년 이상의 미국채 수익률을 추종하는 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도(30%)하고 콜옵션 기초자산의 수익률과의 추적오차가 최소화되는 ETF 포트폴리오를 매수(100%)하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return) |
| 총보수(연) | 0.39% |
| 시가총액 | 7,806억 |
| 상장일 | 2024년 2월 27일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 6,785원 |
| NAV(순자산가치) | 6,760원 |
| 추적오차율 | 0.91% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 69원 | 1.02% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 70원 | 1.02% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 73원 | 1.04% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 72원 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 74원 | 1.03% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 75원 | 1.01% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 77원 | 1.04% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 77원 | 1.00% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 77원 | 1.00% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 80원 | 1.03% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 82원 | 1.03% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 80원 | 0.98% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 6,785원 | 906원 | 766원 |
| 100주 | 678,500원 | 90,600원 | 76,647원 |
| 1,000주 | 6,785,000원 | 906,000원 | 766,476원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 22.47% |
| 2 | 원화현금 | 19.33% |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 17.79% |
| 4 | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF | 14.22% |
| 5 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund | 13.34% |
| 6 | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd | 8.82% |
| 7 | Schwab Long-Term US Treasury ETF | 4.00% |
| 8 | TLT US 09/04/26 C83.5 EQUITY | 0.00% |
| UNCLASSIFIED | 99.97% |
|---|
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)의 총보수는 연 0.39%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 39,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)의 비중 상위 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(22.47%), 원화현금(19.33%), State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF(17.79%) 순입니다. 전체 편입 종목은 8개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 906원을 기준으로 100주 보유 시 세전 90,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 76,647원입니다. 1,000주면 세후 약 766,476원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.