피플로 편집팀KODEX 인도타타그룹(477730) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 인도타타그룹(477730)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 208억입니다. 상장일은 2024년 5월 8일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 116원, 분배율은 1.64%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 60원을 지급했습니다.
구성종목은 Tata Consultancy Services Ltd의 비중이 21.03%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 해외 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap’의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 208억 |
| 상장일 | 2024년 5월 8일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 7,060원 |
| NAV(순자산가치) | 7,090원 |
| 추적오차율 | 0.75% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 60원 | 0.85% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 35원 | 0.44% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 10원 | 0.12% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 11원 | 0.13% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 106원 | 1.19% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 40원 | 0.36% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,060원 | 116원 | 98원 |
| 100주 | 706,000원 | 11,600원 | 9,813원 |
| 1,000주 | 7,060,000원 | 116,000원 | 98,136원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd | 21.03% |
| 2 | Titan Co Ltd | 19.48% |
| 3 | Tata Steel Ltd | 14.67% |
| 4 | Trent Ltd | 9.06% |
| 5 | Tata Motors LTD/NEW | 8.98% |
| 6 | Indian Hotels Co Ltd | 6.33% |
| 7 | Tata Consumer Products Ltd | 6.30% |
| 8 | Tata Motors Passenger Vehicles | 6.10% |
| 9 | Tata Power Co Ltd/The | 5.92% |
| 10 | VOLTAS LTD | 2.52% |
| UNCLASSIFIED | 99.96% |
|---|
KODEX 인도타타그룹의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 인도타타그룹의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 인도타타그룹의 비중 상위 종목은 Tata Consultancy Services Ltd(21.03%), Titan Co Ltd(19.48%), Tata Steel Ltd(14.67%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 116원을 기준으로 100주 보유 시 세전 11,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 9,813원입니다. 1,000주면 세후 약 98,136원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.