피플로 편집팀TIGER 글로벌AI전력인프라액티브(491010) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브(491010)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 Mirae Asset AI Infrastructure 지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.49%이고, 시가총액은 6,018억입니다. 상장일은 2024년 9월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 20원, 분배율은 0.09%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 20원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 33종목 가운데 블룸 에너지의 비중이 15.59%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주로 글로벌 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Mirae Asset AI Infrastructure 지수(Net Total Return)(원화환산)’를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. - ‘Mirae Asset AI Infrastructure 지수 (Net Total Return)(원화환산)’는 전력, 에너지, 데이터센터, 그리고 원자재 및 에너지원과 관련된 AI 인프라 기업에 집중 투자합니다. 이 지수는 다양한 산업의 수혜 기업들에 적극적으로 대응하며, AI 인프라 전반에 걸쳐 밸류 체인 포트폴리오를 구축하여 초과수익을 추구합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Mirae Asset AI Infrastructure 지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.49% |
| 시가총액 | 6,018억 |
| 상장일 | 2024년 9월 10일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 23,880원 |
| NAV(순자산가치) | 23,180원 |
| 추적오차율 | 25.47% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 20원 | 0.09% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 23,880원 | 20원 | 16원 |
| 100주 | 2,388,000원 | 2,000원 | 1,692원 |
| 1,000주 | 23,880,000원 | 20,000원 | 16,920원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 블룸 에너지 | 15.59% |
| 2 | 버티브 홀딩스 | 9.21% |
| 3 | 원화현금 | 5.76% |
| 4 | SIEMENS ENERGY AG | 4.66% |
| 5 | 컴포트 시스템즈 USA | 4.32% |
| 6 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 4.22% |
| 7 | 키옥시아 홀딩스 | 4.12% |
| 8 | GE 버노바 | 4.12% |
| 9 | 카메코 | 4.07% |
| 10 | Global X Uranium ETF | 3.87% |
| 산업재 | 48.84% |
|---|---|
| IT | 30.28% |
| UNCLASSIFIED | 15.42% |
| 에너지 | 4.07% |
| 유틸리티 | 0.84% |
| 커뮤니케이션 | 0.41% |
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브의 총보수는 연 0.49%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브의 비중 상위 종목은 블룸 에너지(15.59%), 버티브 홀딩스(9.21%), 원화현금(5.76%) 순입니다. 전체 편입 종목은 33개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 20원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,692원입니다. 1,000주면 세후 약 16,920원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.