피플로 편집팀1Q CD금리액티브(합성)(491610) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q CD금리액티브(합성)(491610)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 KIS 하나 CD금리 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.02%이고, 시가총액은 1,556억입니다. 상장일은 2024년 9월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 742원, 분배율은 0.71%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-13이며 주당 742원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 5종목 가운데 원화현금의 비중이 74.09%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 KIS 하나 CD금리 총수익지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · KIS 하나 CD금리 총수익지수는 양도성예금증서(Certificate of Deposit, CD) 3개월에 대한 투자성과를 추적하는 것을 목표로 하여, KIS 자산평가에서 산출하여 고시하는 CD수익률(AAA등급)의 성과를 지수화한 것입니다. · KIS 하나 CD금리 총수익지수의 듀레이션은 0.25년 내외로 단기 자금 시장의 변화를 반영하는 지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 하나 CD금리 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.02% |
| 시가총액 | 1,556억 |
| 상장일 | 2024년 9월 24일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 104,890원 |
| NAV(순자산가치) | 104,864원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 742원 | 0.71% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 104,890원 | 742원 | 627원 |
| 100주 | 10,489,000원 | 74,200원 | 62,773원 |
| 1,000주 | 104,890,000원 | 742,000원 | 627,732원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 74.09% |
| 2 | 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-C | 12.76% |
| 3 | 신한은행28-12-이-2.5-A | 6.43% |
| 4 | 한국전력1504 | 6.41% |
| 5 | Kiwoom Index Swap 20250905_3 | 0.29% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q CD금리액티브(합성)현재 | KIS 하나 CD금리 총수익지수 | 0.02% | 1,556억 | 0.71% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | FnGuide CD91일 금리투자 지수(총수익) | 0.03% | 1,486억 | 0.01% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) | 0.02% | 6조 5,640억 | 2.75% |
| RISE CD금리액티브(합성) | FnGuide CD금리투자 지수(총수익) | 0.02% | 1조 6,677억 | 0.01% |
| UNCLASSIFIED | 99.98% |
|---|
1Q CD금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-11-13이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-14입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
1Q CD금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.02%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 2,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q CD금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 원화현금(74.09%), 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-C(12.76%), 신한은행28-12-이-2.5-A(6.43%) 순입니다. 전체 편입 종목은 5개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 742원을 기준으로 100주 보유 시 세전 74,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 62,773원입니다. 1,000주면 세후 약 627,732원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.