피플로 편집팀TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥(497570) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥(497570)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR)입니다.
총보수는 연 0.49%이고, 시가총액은 1조 359억입니다. 상장일은 2024년 11월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 75원, 분배율은 0.37%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 22원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 19종목 가운데 엔비디아의 비중이 22.89%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수집합투자기구로서, 미국 상장 주식에 자산총액의 60% 이상 투자합니다. - “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”는 Nasdaq 및 NYSE 상장 주식 중 시가총액 상위 20종목을 대상으로 구성합니다. 이 지수는 AI 반도체 밸류체인 내 5개 카테고리(장비, 팹리스, 지적재산 및 설계자동화, 패키징, 파운드리)에 속하는 주요 기업으로 구성됩니다. 해외 주식에 투자하지만 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동됩니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) |
| 총보수(연) | 0.49% |
| 시가총액 | 1조 359억 |
| 상장일 | 2024년 11월 26일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 20,635원 |
| NAV(순자산가치) | 20,557원 |
| 추적오차율 | 0.27% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 22원 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 22원 | 0.10% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 15원 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 16원 | 0.09% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 16원 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 17원 | 0.19% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 9원 | 0.08% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 20,635원 | 75원 | 63원 |
| 100주 | 2,063,500원 | 7,500원 | 6,345원 |
| 1,000주 | 20,635,000원 | 75,000원 | 63,450원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 22.89% |
| 2 | TSMC ADR | 18.17% |
| 3 | 브로드컴 | 13.27% |
| 4 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 10.65% |
| 5 | ASML 홀딩 ADR | 9.46% |
| 6 | 램 리서치 | 5.15% |
| 7 | 어플라이드 머티어리얼즈 | 4.97% |
| 8 | 암 홀딩스 ADR | 3.58% |
| 9 | KLA | 3.21% |
| 10 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 2.58% |
| IT | 100.15% |
|---|
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥의 총보수는 연 0.49%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥의 비중 상위 종목은 엔비디아(22.89%), TSMC ADR(18.17%), 브로드컴(13.27%) 순입니다. 전체 편입 종목은 19개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 75원을 기준으로 100주 보유 시 세전 7,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,345원입니다. 1,000주면 세후 약 63,450원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.