피플로 편집팀RISE 단기특수은행채액티브(0061Z0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 단기특수은행채액티브(0061Z0)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.01%이고, 시가총액은 7,203억입니다. 상장일은 2025년 6월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 612원, 분배율은 1.20%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 612원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 43종목 가운데 부국증권 20260901-29-4(단)의 비중이 6.92%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현물/현금설정 혼합방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.01% |
| 시가총액 | 7,203억 |
| 상장일 | 2025년 6월 24일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 51,015원 |
| NAV(순자산가치) | 50,993원 |
| 추적오차율 | 0.04% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 612원 | 1.20% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 51,015원 | 612원 | 517원 |
| 100주 | 5,101,500원 | 61,200원 | 51,775원 |
| 1,000주 | 51,015,000원 | 612,000원 | 517,752원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부국증권 20260901-29-4(단) | 6.92% |
| 2 | 한국수출입금융2608카-할인-184 | 6.83% |
| 3 | 산금25신할0100-1022-1 | 5.53% |
| 4 | 한국수출입금융2607차-할인-184 | 5.48% |
| 5 | 기업은행(신)2210이4A-14 | 4.20% |
| 6 | 하나증권 20260903-1-22(단) | 4.16% |
| 7 | 기업 자금부 20250923-365-1 | 4.15% |
| 8 | 한국수출입금융2608바-할인-153 | 4.11% |
| 9 | 기업은행(단)2608할184A-13 | 4.10% |
| 10 | 기업은행(단)2608할237A-04 | 4.08% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 단기특수은행채액티브현재 | KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) | 0.01% | 7,203억 | 1.20% |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | KIS 단기특수은행채 지수(총수익) | 0.01% | 1,376억 | - |
| UNCLASSIFIED | 99.78% |
|---|
RISE 단기특수은행채액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 단기특수은행채액티브의 총보수는 연 0.01%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 단기특수은행채액티브의 비중 상위 종목은 부국증권 20260901-29-4(단)(6.92%), 한국수출입금융2608카-할인-184(6.83%), 산금25신할0100-1022-1(5.53%) 순입니다. 전체 편입 종목은 43개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 612원을 기준으로 100주 보유 시 세전 61,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 51,775원입니다. 1,000주면 세후 약 517,752원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.