피플로 편집팀1Q 단기특수은행채액티브(0131W0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q 단기특수은행채액티브(0131W0)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 KIS 단기특수은행채 지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.01%이고, 시가총액은 1,376억입니다. 상장일은 2025년 11월 25일입니다.
구성종목은 전체 14종목 가운데 원화현금의 비중이 8.44%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 KIS단기특수은행채지수(총수익)를 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · KIS단기특수은행채지수(총수익)는 발행잔액 500억 이상, 잔존만기 6개월 이하인 특수은행 할인채로 구성된 단기채권 지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 단기특수은행채 지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.01% |
| 시가총액 | 1,376억 |
| 상장일 | 2025년 11월 25일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 102,145원 |
| NAV(순자산가치) | 102,116원 |
| 추적오차율 | 0.03% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 8.44% |
| 2 | 토지주택채권(용지)23-09 | 7.89% |
| 3 | 산금23신이0300-0908-1 | 7.34% |
| 4 | 주택금융공사130(사) | 7.33% |
| 5 | 산금24신이0200-0920-1 | 7.31% |
| 6 | 주택금융공사146(사) | 7.31% |
| 7 | 산금22신이0400-1201-4 | 7.29% |
| 8 | 한국수출입금융2603라-이표-1 | 7.29% |
| 9 | 기업은행(단)2512할274A-17 | 7.26% |
| 10 | 한국수출입금융2603바-할인-184 | 7.26% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 단기특수은행채액티브현재 | KIS 단기특수은행채 지수(총수익) | 0.01% | 1,376억 | - |
| RISE 단기특수은행채액티브 | KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) | 0.01% | 7,203억 | 1.20% |
| UNCLASSIFIED | 99.95% |
|---|
현재 1Q 단기특수은행채액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
1Q 단기특수은행채액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
1Q 단기특수은행채액티브의 총보수는 연 0.01%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q 단기특수은행채액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(8.44%), 토지주택채권(용지)23-09(7.89%), 산금23신이0300-0908-1(7.34%) 순입니다. 전체 편입 종목은 14개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
1Q 단기특수은행채액티브의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.