피플로 편집팀HANARO 미국S&P500액티브(0219Z0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 미국S&P500액티브(0219Z0)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 84.2억입니다. 상장일은 2026년 8월 4일입니다.
구성종목은 iShares Core S&P 500 ETF의 비중이 26.96%로 가장 큽니다.
본 투자신탁은 “S&P500 Index”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간 원화환산 변동률을 초과하도록 운용함을 목적으로 합니다.펀드의 비교지수인 S&P500 유니버스에 기초하여 종목선정 및 포트폴리오를 조정하며, 개별 종목의 사업구조, 재무안정성, 주가모멘텀 등을 검토하여 종목의 편입, 편출 여부를 결정합니다. 매크로, 산업, 기업분석을 결합한 내부 리서치 모델을 활용해 리서치를 진행 후 사업 전개 및 뉴스 흐름을 지속적으로 모니터링해 종목을 선정합니다. 포트폴리오는 펀더멘털/모멘텀/컨트래리안 관점을 적용하여 구성되 및 관리되며, S&P500 구성종목 외 종목에 대해서도 유망하다고 판단시 투자할 수 있습니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 84.2억 |
| 상장일 | 2026년 8월 4일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,520원 |
| NAV(순자산가치) | 10,486원 |
| 추적오차율 | 24.01% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 26.96% |
| 2 | 엔비디아 | 6.00% |
| 3 | 원화현금 | 4.22% |
| 4 | 애플 | 4.03% |
| 5 | 골드만삭스 | 3.72% |
| 6 | 마이크로소프트 | 3.63% |
| 7 | 제이피모간체이스 | 3.55% |
| 8 | 알파벳 Class C | 3.54% |
| 9 | 아마존닷컴 | 3.48% |
| 10 | 메타 | 3.26% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 미국S&P500액티브현재 | S&P 500 | 0.5% | 84.2억 | - |
| KODEX 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 0.45% | 1,406억 | 0.74% |
| TIME 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 0.8% | 4,100억 | 0.17% |
| UNCLASSIFIED | 31.18% |
|---|---|
| IT | 28.98% |
| 금융 | 8.32% |
| 커뮤니케이션 | 6.80% |
| 헬스케어 | 6.52% |
| 경기소비재 | 6.01% |
현재 HANARO 미국S&P500액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
HANARO 미국S&P500액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 미국S&P500액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 미국S&P500액티브의 비중 상위 종목은 iShares Core S&P 500 ETF(26.96%), 엔비디아(6.00%), 원화현금(4.22%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
HANARO 미국S&P500액티브의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.