피플로 편집팀TIME 미국S&P500액티브(426020) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIME 미국S&P500액티브(426020)의 운용사는 타임폴리오자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.8%이고, 시가총액은 4,100억입니다. 상장일은 2022년 5월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 54원, 분배율은 0.17%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 54원을 지급했습니다.
구성종목은 S&P500 EMINI FUT DEC 2026의 비중이 8.27%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 S&P Dow Jones Indices 에서 산출, 발표하는 S&P500 Index(PR: Price Return)(원화환 산) 지수를 비교지수로 하여 비교 지수 대비 초과 성과를 창출 하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 S&P500 Index를 기초지수로 하는 ETF, S&P500 Index 추종 주식 포트폴리오 등 의 배합으로 구성할 계획 입니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.8% |
| 시가총액 | 4,100억 |
| 상장일 | 2022년 5월 11일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 32,280원 |
| NAV(순자산가치) | 32,136원 |
| 추적오차율 | 12.35% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 54원 | 0.17% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 32,280원 | 54원 | 45원 |
| 100주 | 3,228,000원 | 5,400원 | 4,568원 |
| 1,000주 | 32,280,000원 | 54,000원 | 45,684원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | S&P500 EMINI FUT DEC 2026 | 8.27% |
| 2 | 엔비디아 | 7.01% |
| 3 | 알파벳 Class A | 5.10% |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.90% |
| 5 | 마이크로소프트 | 4.34% |
| 6 | 애플 | 4.22% |
| 7 | 아마존닷컴 | 3.16% |
| 8 | 버크셔 해서웨이 Class B | 3.07% |
| 9 | 제이피모간체이스 | 2.90% |
| 10 | 존슨앤드존슨 | 2.90% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIME 미국S&P500액티브현재 | S&P 500 | 0.8% | 4,100억 | 0.17% |
| HANARO 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 0.5% | 84.2억 | - |
| KODEX 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 0.45% | 1,406억 | 0.74% |
| IT | 37.20% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 14.15% |
| 금융 | 10.63% |
| 커뮤니케이션 | 8.28% |
| 헬스케어 | 7.37% |
| 산업재 | 6.14% |
TIME 미국S&P500액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIME 미국S&P500액티브의 총보수는 연 0.8%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIME 미국S&P500액티브의 비중 상위 종목은 S&P500 EMINI FUT DEC 2026(8.27%), 엔비디아(7.01%), 알파벳 Class A(5.10%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 54원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,568원입니다. 1,000주면 세후 약 45,684원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.