피플로 편집팀TIGER 차이나CSI300(192090) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 차이나CSI300(192090)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 CSI 300입니다.
총보수는 연 0.63%이고, 시가총액은 1,247억입니다. 상장일은 2014년 2월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 310원, 분배율은 2.54%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 310원을 지급했습니다.
구성종목은 중제욱창의 비중이 4.04%로 가장 큽니다.
이 ETF는 CSI(China Securities Index Co., Ltd.)가 발표하는 “CSI 300 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수 추종을 위해 중국본토 주식 및 주식관련파생상품에 투자하는 모투자신탁 및 중국본토 주식 관련 집합투자증권 및 파생상품에 투자하는 모투자신탁에 주로 투자합니다. CSI 300 지수는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액.유동성.거래량.재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성되며, 매 6개월(1월초,7월초)마다 정기변경이 있습니다. 이 ETF는 환헤지를 실행하지 않을 계획입니다. 하지만, 환헤지를 통한 위험 축소가 필요하다고 판단되는 경우 등에는 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | CSI 300 |
| 총보수(연) | 0.63% |
| 시가총액 | 1,247억 |
| 상장일 | 2014년 2월 17일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 12,050원 |
| NAV(순자산가치) | 12,181원 |
| 추적오차율 | 1.58% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 310원 | 2.54% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 80원 | 0.62% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 60원 | 0.75% |
| 2022-12-28 | 2022-12-29 | 100원 | 1.06% |
| 2021-12-29 | 2021-12-30 | 80원 | 0.66% |
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | 200원 | 1.75% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 12,050원 | 310원 | 262원 |
| 100주 | 1,205,000원 | 31,000원 | 26,226원 |
| 1,000주 | 12,050,000원 | 310,000원 | 262,260원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 중제욱창 | 4.04% |
| 2 | 닝더스다이 | 3.02% |
| 3 | 귀주모태주 | 3.00% |
| 4 | 신역성통신기술 | 2.44% |
| 5 | 중국평안보험 | 2.21% |
| 6 | 자금광업 Class A | 1.98% |
| 7 | 초상은행 | 1.95% |
| 8 | 우시앱텍 | 1.59% |
| 9 | 메이디그룹 | 1.51% |
| 10 | 한무기 | 1.33% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 차이나CSI300현재 | CSI 300 | 0.63% | 1,247억 | 2.54% |
| KODEX 차이나CSI300 | CSI 300 | 0.12% | 2,444억 | 2.32% |
| IT | 28.05% |
|---|---|
| 금융 | 19.82% |
| 산업재 | 13.49% |
| 소재 | 8.55% |
| 필수소비재 | 6.18% |
| UNCLASSIFIED | 5.97% |
TIGER 차이나CSI300의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 차이나CSI300의 총보수는 연 0.63%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 63,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 차이나CSI300의 비중 상위 종목은 중제욱창(4.04%), 닝더스다이(3.02%), 귀주모태주(3.00%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 310원을 기준으로 100주 보유 시 세전 31,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 26,226원입니다. 1,000주면 세후 약 262,260원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.