피플로 편집팀KODEX 차이나CSI300(283580) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 차이나CSI300(283580)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 CSI 300입니다.
총보수는 연 0.12%이고, 시가총액은 2,444억입니다. 상장일은 2017년 12월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 347원, 분배율은 2.32%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 126원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 14.93%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 CSI 300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | CSI 300 |
| 총보수(연) | 0.12% |
| 시가총액 | 2,444억 |
| 상장일 | 2017년 12월 13일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 14,810원 |
| NAV(순자산가치) | 14,911원 |
| 추적오차율 | 0.51% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 126원 | 0.84% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 42원 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 59원 | 0.36% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 120원 | 0.76% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 142원 | 0.92% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 172원 | 1.39% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 231원 | 2.28% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 14,810원 | 347원 | 293원 |
| 100주 | 1,481,000원 | 34,700원 | 29,356원 |
| 1,000주 | 14,810,000원 | 347,000원 | 293,562원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 14.93% |
| 2 | CSI300 index futures 2026 10 | 14.73% |
| 3 | 중제욱창 | 3.37% |
| 4 | 닝더스다이 | 2.52% |
| 5 | 귀주모태주 | 2.51% |
| 6 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 2.13% |
| 7 | 신역성통신기술 | 2.03% |
| 8 | 중국평안보험 | 1.85% |
| 9 | 자금광업 Class A | 1.66% |
| 10 | 초상은행 | 1.63% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 차이나CSI300현재 | CSI 300 | 0.12% | 2,444억 | 2.32% |
| TIGER 차이나CSI300 | CSI 300 | 0.63% | 1,247억 | 2.54% |
| UNCLASSIFIED | 36.13% |
|---|---|
| IT | 23.44% |
| 금융 | 16.53% |
| 산업재 | 11.19% |
| 소재 | 7.14% |
| 필수소비재 | 5.15% |
KODEX 차이나CSI300의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 차이나CSI300의 총보수는 연 0.12%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 12,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 차이나CSI300의 비중 상위 종목은 원화현금(14.93%), CSI300 index futures 2026 10(14.73%), 중제욱창(3.37%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 347원을 기준으로 100주 보유 시 세전 34,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 29,356원입니다. 1,000주면 세후 약 293,562원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.