피플로 편집팀TIGER 단기채권액티브(272580) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 단기채권액티브(272580)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KIS MSB 6M PLUS 지수입니다.
총보수는 연 0.07%이고, 시가총액은 7,467억입니다. 상장일은 2017년 6월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 437원, 분배율은 0.77%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 437원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 36종목 가운데 한국수출입금융2605마-할인-214의 비중이 7.70%로 가장 큽니다.
이 상장지수펀드는 액티브상장지수펀드로 ETF 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 비교지수(KIS MSB 3M 지수) 구성종목인 통안채 이외에 국채, 특수채, 산금채, 중금채, 은행채, 회사채 등의 국내 채권 전체 섹터에 분산 투자합니다. KIS채권평가(주)가 발표하는 KIS MSB 3M 지수는 잔존만기 6개월 이하의 통안증권 3종목(듀레이션 0.25Y 내외)을 구성종목으로 하여 액면기준 동일비중으로 산출하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS MSB 6M PLUS 지수 |
| 총보수(연) | 0.07% |
| 시가총액 | 7,467억 |
| 상장일 | 2017년 6월 29일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 57,115원 |
| NAV(순자산가치) | 57,093원 |
| 추적오차율 | 0.08% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 437원 | 0.77% |
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | 535원 | 0.95% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 57,115원 | 437원 | 369원 |
| 100주 | 5,711,500원 | 43,700원 | 36,970원 |
| 1,000주 | 57,115,000원 | 437,000원 | 369,702원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 한국수출입금융2605마-할인-214 | 7.70% |
| 2 | 한국주택금융공사MBS 2024-20(1-2)(사) | 6.46% |
| 3 | 한국자산관리공사채권제84회3003-15(사) | 4.85% |
| 4 | 중소기업은행(신)2411이2A-13 | 4.84% |
| 5 | 산업금융채권26신이0100-0417-1 | 4.83% |
| 6 | 중소기업은행(변)2603이1A-18 | 4.79% |
| 7 | 중소기업은행(신)2604할1A-16 | 4.44% |
| 8 | 원화현금 | 4.35% |
| 9 | 중소벤처기업진흥채권849(사) | 3.27% |
| 10 | 중소벤처기업진흥채권876(사) | 3.22% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 단기채권액티브현재 | KIS MSB 6M PLUS 지수 | 0.07% | 7,467억 | 0.77% |
| PLUS 단기채권액티브 | KAP 투자적격 크레딧 채권 1년지수(A-이상,총수익) | 0.07% | 667억 | 1.34% |
| UNCLASSIFIED | 99.79% |
|---|
TIGER 단기채권액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 단기채권액티브의 총보수는 연 0.07%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 7,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 단기채권액티브의 비중 상위 종목은 한국수출입금융2605마-할인-214(7.70%), 한국주택금융공사MBS 2024-20(1-2)(사)(6.46%), 한국자산관리공사채권제84회3003-15(사)(4.85%) 순입니다. 전체 편입 종목은 36개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 437원을 기준으로 100주 보유 시 세전 43,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 36,970원입니다. 1,000주면 세후 약 369,702원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.