피플로 편집팀PLUS 단기채권액티브(278620) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 단기채권액티브(278620)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 KAP 투자적격 크레딧 채권 1년지수(A-이상,총수익)입니다.
총보수는 연 0.07%이고, 시가총액은 667억입니다. 상장일은 2017년 9월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,595원, 분배율은 1.34%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 1,595원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 21종목 가운데 원화현금의 비중이 16.43%로 가장 큽니다.
KAP Investable Credit Bond 1Y Index(Total return)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획임 가중평균 만기는 약 1년 내외로 하되, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등 시장상황에 따라 탄력적으로 운용할 수 있음 듀레이션, 커브, 섹터 등 다양한 전략을 활용하여 운용할 예정이며, 상황에 따라 금리선물을 활용하여 금리 전망에 따른 듀레이션 및 커브 전략을 활용할 계획임
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 투자적격 크레딧 채권 1년지수(A-이상,총수익) |
| 총보수(연) | 0.07% |
| 시가총액 | 667억 |
| 상장일 | 2017년 9월 26일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 119,140원 |
| NAV(순자산가치) | 119,084원 |
| 추적오차율 | 0.22% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1,595원 | 1.34% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 119,140원 | 1,595원 | 1,349원 |
| 100주 | 11,914,000원 | 159,500원 | 134,937원 |
| 1,000주 | 119,140,000원 | 1,595,000원 | 1,349,370원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 16.43% |
| 2 | 비엔케이투자증권 20251216-364-17 | 7.42% |
| 3 | 신한카드2207-3 | 6.01% |
| 4 | 하나캐피탈477-1 | 6.00% |
| 5 | 케이비캐피탈580-3 | 6.00% |
| 6 | 아이엠캐피탈149-2 | 5.98% |
| 7 | 우리카드261-2(사) | 5.89% |
| 8 | 대신증권 20260727-270-105 | 5.85% |
| 9 | 대신증권 20260727-270-106 | 5.85% |
| 10 | 엔에이치농협캐피탈263-1 | 4.49% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 단기채권액티브현재 | KAP 투자적격 크레딧 채권 1년지수(A-이상,총수익) | 0.07% | 667억 | 1.34% |
| TIGER 단기채권액티브 | KIS MSB 6M PLUS 지수 | 0.07% | 7,467억 | 0.77% |
| UNCLASSIFIED | 99.91% |
|---|
PLUS 단기채권액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 단기채권액티브의 총보수는 연 0.07%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 7,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 단기채권액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(16.43%), 비엔케이투자증권 20251216-364-17(7.42%), 신한카드2207-3(6.01%) 순입니다. 전체 편입 종목은 21개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,595원을 기준으로 100주 보유 시 세전 159,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 134,937원입니다. 1,000주면 세후 약 1,349,370원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.