피플로 편집팀WON 미국S&P500(444490) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
WON 미국S&P500(444490)의 운용사는 우리자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 894억입니다. 상장일은 2022년 10월 6일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 57원, 분배율은 0.28%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-10-30이며 주당 57원을 지급했습니다.
구성종목은 엔비디아의 비중이 8.24%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 추적대상지수(기초지수) : S&P 500 Index(PR)(원화환산)* 100% - ‘S&P 500 Index(PR)지수’는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입 된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량을 대표합니다. 해당 지수는 개별 주식을 유동시가총액에 비례하여 보유, 미국경제 성장을 각 기업 및 산업의 규모에 비례하여 따라갈 수 있는 지수입니다. - 이 투자신탁은 환헤지를 하지 않으므로 환율 변동위험에 노출되며, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산후 수익률에 연동하게 됩니다.
| 운용사 | 우리자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 894억 |
| 상장일 | 2022년 10월 6일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 20,100원 |
| NAV(순자산가치) | 20,080원 |
| 추적오차율 | 0.29% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 57원 | 0.28% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 20,100원 | 57원 | 48원 |
| 100주 | 2,010,000원 | 5,700원 | 4,822원 |
| 1,000주 | 20,100,000원 | 57,000원 | 48,222원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.24% |
| 2 | 애플 | 7.31% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.51% |
| 4 | 아마존닷컴 | 3.85% |
| 5 | 알파벳 Class A | 3.08% |
| 6 | 브로드컴 | 2.55% |
| 7 | 알파벳 Class C | 2.46% |
| 8 | 메타 | 2.41% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 1.75% |
| 10 | 테슬라 | 1.56% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| WON 미국S&P500현재 | S&P 500 | 0.05% | 894억 | 0.28% |
| 1Q 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0055% | 3,463억 | 0.95% |
| ACE 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0047% | 4조 45억 | 0.96% |
| HANARO 미국S&P500 | S&P 500 | 0.045% | 156억 | 0.71% |
| KIWOOM 미국S&P500 | S&P 500 | 0.021% | 815억 | 1.01% |
| KODEX 미국S&P500 | S&P 500 Total Return Index | 0.0062% | 10조 3,883억 | 2.01% |
| IT | 38.72% |
|---|---|
| 금융 | 10.74% |
| 커뮤니케이션 | 9.78% |
| 헬스케어 | 8.72% |
| 경기소비재 | 8.40% |
| 산업재 | 7.55% |
WON 미국S&P500의 가장 최근 분배락일은 2025-10-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-10-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
WON 미국S&P500의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
WON 미국S&P500의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.24%), 애플(7.31%), 마이크로소프트(5.51%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 57원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,822원입니다. 1,000주면 세후 약 48,222원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.