피플로 편집팀KODEX 미국S&P500(379800) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 미국S&P500(379800)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 S&P 500 Total Return Index입니다.
총보수는 연 0.0062%이고, 시가총액은 10조 822억입니다. 상장일은 2021년 4월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 479원, 분배율은 2.04%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 132원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 504종목 가운데 엔비디아의 비중이 8.22%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 미국 NYSE와 나스닥에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NYSE와 나스닥 시장에 상장된 기업을 대상으로 S&P Dow Jones Indices 가 산출·발표하는 S&P 500 Total Return Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 Total Return Index |
| 총보수(연) | 0.0062% |
| 시가총액 | 10조 822억 |
| 상장일 | 2021년 4월 9일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 23,620원 |
| NAV(순자산가치) | 23,489원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 132원 | 0.56% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 118원 | 0.48% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 119원 | 0.50% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 110원 | 0.48% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 104원 | 0.46% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 56원 | 0.31% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 23,620원 | 479원 | 405원 |
| 100주 | 2,362,000원 | 47,900원 | 40,523원 |
| 1,000주 | 23,620,000원 | 479,000원 | 405,234원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.22% |
| 2 | 애플 | 7.22% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.58% |
| 4 | 아마존닷컴 | 3.77% |
| 5 | 알파벳 Class A | 2.99% |
| 6 | 브로드컴 | 2.63% |
| 7 | 알파벳 Class C | 2.38% |
| 8 | 메타 | 1.97% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 1.63% |
| 10 | 테슬라 | 1.52% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국S&P500현재 | S&P 500 Total Return Index | 0.0062% | 10조 822억 | 2.04% |
| 1Q 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0055% | 3,380억 | 0.96% |
| ACE 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0047% | 3조 9,337억 | 0.97% |
| HANARO 미국S&P500 | S&P 500 | 0.045% | 156억 | 0.72% |
| KIWOOM 미국S&P500 | S&P 500 | 0.021% | 790억 | 1.02% |
| PLUS 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0062% | 445억 | 0.95% |
| IT | 37.39% |
|---|---|
| 금융 | 11.94% |
| 커뮤니케이션 | 9.32% |
| 헬스케어 | 9.15% |
| 경기소비재 | 8.74% |
| 산업재 | 7.69% |
KODEX 미국S&P500의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 미국S&P500의 총보수는 연 0.0062%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 620원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 미국S&P500의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.22%), 애플(7.22%), 마이크로소프트(5.58%) 순입니다. 전체 편입 종목은 504개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 479원을 기준으로 100주 보유 시 세전 47,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 40,523원입니다. 1,000주면 세후 약 405,234원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.