피플로 편집팀TIGER KOFR금리액티브(합성)(449170) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER KOFR금리액티브(합성)(449170)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KOFR 지수입니다.
총보수는 연 0.03%이고, 시가총액은 2조 4,074억입니다. 상장일은 2022년 11월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 680원, 분배율은 0.61%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 680원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 4종목 가운데 원화현금의 비중이 98.87%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁으로 채권 및 채권관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 ‘KOFR 지수’ 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목표로 합니다. 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 KOFR 지수 관련 장내파생상품, 집합투자증권, 채권, 단기자금 수급 분석을 통한 기일물(만기 2일 이상의 Repo 거래) Repo 운용 등의 전략을 활용할 수 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 총보수(연) | 0.03% |
| 시가총액 | 2조 4,074억 |
| 상장일 | 2022년 11월 30일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 111,790원 |
| NAV(순자산가치) | 111,751원 |
| 추적오차율 | 0.03% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 680원 | 0.61% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 111,790원 | 680원 | 575원 |
| 100주 | 11,179,000원 | 68,000원 | 57,528원 |
| 1,000주 | 111,790,000원 | 680,000원 | 575,280원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 98.87% |
| 2 | KOFR Index TRS 230614-03 | 1.12% |
| 3 | KOFR금리액티브 TRS 14 | 0.02% |
| 4 | KOFR Index TRS 230922-06 | -0.02% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER KOFR금리액티브(합성)현재 | KOFR 지수 | 0.03% | 2조 4,074억 | 0.61% |
| HANARO KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 0.05% | 123억 | 0.01% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 0.05% | 3조 5,296억 | 2.61% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 0.02% | 1조 329억 | 0.55% |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
TIGER KOFR금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER KOFR금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.03%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 3,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER KOFR금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 원화현금(98.87%), KOFR Index TRS 230614-03(1.12%), KOFR금리액티브 TRS 14(0.02%) 순입니다. 전체 편입 종목은 4개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 680원을 기준으로 100주 보유 시 세전 68,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 57,528원입니다. 1,000주면 세후 약 575,280원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.