피플로 편집팀HANARO KOFR금리액티브(합성)(453060) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO KOFR금리액티브(합성)(453060)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 KOFR 지수입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 123억입니다. 상장일은 2023년 3월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 10원, 분배율은 0.01%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 10원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 3종목 가운데 스왑(미래에셋증권)_230313의 비중이 63.58%로 가장 큽니다.
이 ETF는 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, KOFR Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수을 초과하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 한국예탁결제원이 산출, 발표하는 KOFR 지수는 장외 기관 간 국채 및 통안증권을 담보로 하는 익일물 환매조건부매매 시장의 실거래 데이터를 기반으로 한 지표 금리로 이론적으로 무위험금리에 가까움.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 123억 |
| 상장일 | 2023년 3월 14일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 111,445원 |
| NAV(순자산가치) | 111,429원 |
| 추적오차율 | 0% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 10원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 111,445원 | 10원 | 8원 |
| 100주 | 11,144,500원 | 1,000원 | 846원 |
| 1,000주 | 111,445,000원 | 10,000원 | 8,460원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권)_230313 | 63.58% |
| 2 | 스왑(키움증권)_230313 | 36.26% |
| 3 | 원화현금 | 0.15% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO KOFR금리액티브(합성)현재 | KOFR 지수 | 0.05% | 123억 | 0.01% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 0.05% | 3조 5,296억 | 2.61% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 0.02% | 1조 329억 | 0.55% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 0.03% | 2조 4,074억 | 0.61% |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
HANARO KOFR금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO KOFR금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO KOFR금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 스왑(미래에셋증권)_230313(63.58%), 스왑(키움증권)_230313(36.26%), 원화현금(0.15%) 순입니다. 전체 편입 종목은 3개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 10원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 846원입니다. 1,000주면 세후 약 8,460원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.