피플로 편집팀ACE 단기통안채(190620) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 단기통안채(190620)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KIS MSB 단기 Index입니다.
총보수는 연 0.07%이고, 시가총액은 3,226억입니다. 상장일은 2013년 12월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,580원, 분배율은 2.53%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 2,580원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 10종목 가운데 원화현금의 비중이 19.76%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 채권에 투자하며, 기초지수는 KIS채권평가가 발표하는 KIS MSB 단기 지수 입니다. 기초지수는 잔존만기 6개월 이하의 한국은행 통화안정증권 9종목을 구성종목으로 하여 산출되며, 듀레이션은 0.29년 내외, 정기변경은 매월 1~2종목 교체 됩니다. 한국은행 통화안정증권에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 KIS MSB 단기 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련채권 ETF, RP매입 및 국채 선물등에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KIS MSB 단기 Index |
| 총보수(연) | 0.07% |
| 시가총액 | 3,226억 |
| 상장일 | 2013년 12월 23일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 102,032원 |
| NAV(순자산가치) | 102,009원 |
| 추적오차율 | 0.05% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2,580원 | 2.53% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 3,500원 | 3.40% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 3,400원 | 3.28% |
| 2022-12-28 | 2022-12-29 | 1,570원 | 1.54% |
| 2021-12-29 | 2021-12-30 | 570원 | 0.57% |
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | 840원 | 0.83% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 102,032원 | 2,580원 | 2,182원 |
| 100주 | 10,203,200원 | 258,000원 | 218,268원 |
| 1,000주 | 102,032,000원 | 2,580,000원 | 2,182,680원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 19.76% |
| 2 | 통안02800-2610-02 | 12.40% |
| 3 | 통안02400-2707-02 | 12.30% |
| 4 | 통안02500-2710-02 | 12.25% |
| 5 | 통안02270-2609-01 | 9.30% |
| 6 | 통안02700-2701-02 | 9.29% |
| 7 | 통안02620-2704-02 | 6.18% |
| 8 | 통안02540-2611-01 | 6.17% |
| 9 | 통안03420-2804-02 | 6.17% |
| 10 | 통안02840-2801-02 | 6.13% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 단기통안채현재 | KIS MSB 단기 Index | 0.07% | 3,226억 | 2.53% |
| RISE 단기통안채 | KIS MSB 5M Index(총수익) | 0.13% | 2,634억 | 1.25% |
| TIGER 단기통안채 | KIS MSB 6M(총수익) | 0.09% | 1조 2,935억 | 1.00% |
| UNCLASSIFIED | 99.95% |
|---|
ACE 단기통안채의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 단기통안채의 총보수는 연 0.07%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 7,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 단기통안채의 비중 상위 종목은 원화현금(19.76%), 통안02800-2610-02(12.40%), 통안02400-2707-02(12.30%) 순입니다. 전체 편입 종목은 10개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,580원을 기준으로 100주 보유 시 세전 258,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 218,268원입니다. 1,000주면 세후 약 2,182,680원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.