피플로 편집팀TIGER 단기통안채(157450) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 단기통안채(157450)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KIS MSB 6M(총수익)입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 1조 2,935억입니다. 상장일은 2012년 5월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,131원, 분배율은 1.00%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 1,131원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 4종목 가운데 통화안정증권02800-2610-02의 비중이 32.13%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KIS MSB 3M 지수(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. KIS채권평가가 산출하는 KIS MSB 3M 지수는 잔존만기 6개월 이하의 통안증권 3종목으로 구성되며 지수의 듀레이션은 0.25Y 내외입니다. 액면기준 동일비중 방식으로 산출되며 2개월마다 1종목이 바스켓 교체(리밸런싱)됩니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS MSB 6M(총수익) |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 1조 2,935억 |
| 상장일 | 2012년 5월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 112,575원 |
| NAV(순자산가치) | 112,538원 |
| 추적오차율 | 0.06% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1,131원 | 1.00% |
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | 785원 | 0.70% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 112,575원 | 1,131원 | 956원 |
| 100주 | 11,257,500원 | 113,100원 | 95,682원 |
| 1,000주 | 112,575,000원 | 1,131,000원 | 956,826원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 통화안정증권02800-2610-02 | 32.13% |
| 2 | 통화안정증권02700-2701-02 | 32.10% |
| 3 | 통화안정증권02620-2704-02 | 32.04% |
| 4 | 원화현금 | 3.71% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 단기통안채현재 | KIS MSB 6M(총수익) | 0.09% | 1조 2,935억 | 1.00% |
| ACE 단기통안채 | KIS MSB 단기 Index | 0.07% | 3,226억 | 2.53% |
| RISE 단기통안채 | KIS MSB 5M Index(총수익) | 0.13% | 2,634억 | 1.25% |
| UNCLASSIFIED | 99.98% |
|---|
TIGER 단기통안채의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 단기통안채의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 단기통안채의 비중 상위 종목은 통화안정증권02800-2610-02(32.13%), 통화안정증권02700-2701-02(32.10%), 통화안정증권02620-2704-02(32.04%) 순입니다. 전체 편입 종목은 4개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,131원을 기준으로 100주 보유 시 세전 113,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 95,682원입니다. 1,000주면 세후 약 956,826원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.