피플로 편집팀RISE 단기통안채(196230) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 단기통안채(196230)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KIS MSB 5M Index(총수익)입니다.
총보수는 연 0.13%이고, 시가총액은 2,634억입니다. 상장일은 2014년 5월 19일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,458원, 분배율은 1.25%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 1,458원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 10종목 가운데 통화안정증권02700-2703-01의 비중이 19.07%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 "KIS MSB 5M Index"를 기초지수로 하여 이와 수익률 및 변동률이 유사하도록 하는 것을 목표로 합니다. "KIS MSB 5M Index (총수익지수)"는 KIS 채권평가에서 발표하는 지수로서 잔존만기 10개월 이내의 한국은행 통화안정증권 10개 종목으로 구성해 지수를 산출합니다. 이 지수의 듀레이션은 0.4년 내외이며, 매월 첫번째 영업일에 만기도래 채권을 잔존만기 10개월 채권으로 교체합니다. 이 투자신탁은 추적오차를 최소화하기 위해 신탁계약에서 정하는 범위 안에서 관련된 ETF, 채권관련 장내 파생상품 및 RP등에 투자할 수 있습니다. 또한, 기초지수의 구성종목이 변경될 경우 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS MSB 5M Index(총수익) |
| 총보수(연) | 0.13% |
| 시가총액 | 2,634억 |
| 상장일 | 2014년 5월 19일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 116,975원 |
| NAV(순자산가치) | 116,943원 |
| 추적오차율 | 0.04% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1,458원 | 1.25% |
| 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2,110원 | 1.81% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 116,975원 | 1,458원 | 1,233원 |
| 100주 | 11,697,500원 | 145,800원 | 123,346원 |
| 1,000주 | 116,975,000원 | 1,458,000원 | 1,233,468원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 통화안정증권02700-2703-01 | 19.07% |
| 2 | 통화안정증권02550-2701-01 | 15.22% |
| 3 | 통화안정증권02700-2701-02 | 14.86% |
| 4 | 통화안정증권02620-2704-02 | 11.41% |
| 5 | 원화현금 | 8.95% |
| 6 | 통화안정증권03370-2707-01 | 7.63% |
| 7 | 통화안정증권02800-2610-02 | 7.62% |
| 8 | 통화안정증권02900-2705-01 | 7.60% |
| 9 | 통화안정증권02270-2609-01 | 3.81% |
| 10 | 통화안정증권02540-2611-01 | 3.80% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 단기통안채현재 | KIS MSB 5M Index(총수익) | 0.13% | 2,634억 | 1.25% |
| ACE 단기통안채 | KIS MSB 단기 Index | 0.07% | 3,226억 | 2.53% |
| TIGER 단기통안채 | KIS MSB 6M(총수익) | 0.09% | 1조 2,935억 | 1.00% |
| UNCLASSIFIED | 99.97% |
|---|
RISE 단기통안채의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 단기통안채의 총보수는 연 0.13%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 13,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 단기통안채의 비중 상위 종목은 통화안정증권02700-2703-01(19.07%), 통화안정증권02550-2701-01(15.22%), 통화안정증권02700-2701-02(14.86%) 순입니다. 전체 편입 종목은 10개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,458원을 기준으로 100주 보유 시 세전 145,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 123,346원입니다. 1,000주면 세후 약 1,233,468원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.