오토매틱 데이터 프로세싱(ADP) 재무제표: 매출·영업이익·순이익과 부채비율

오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)의 최근 회계연도(2026-06-30 결산) 매출은 219억 달러로 직전 연도보다 6.7% 늘었습니다.

영업이익은 58억 달러, 순이익은 44억 달러이며 영업이익률 26.3%, 순이익률 20.1%를 기록했습니다.

2023 회계연도부터 3년 동안 매출은 연평균 6.8%씩 성장했습니다.

연도별 매출 증가율은 2024년 +6.6%, 2025년 +7.1%, 2026년 +6.7%입니다. 가장 크게 늘어난 해는 2025 회계연도(+7.1%), 가장 부진했던 해는 2024 회계연도(+6.6%)입니다.

최근 연도의 증가율은 그 전해보다 낮아 성장 속도는 둔화했습니다. 매출 규모가 커질수록 같은 금액이 늘어도 증가율은 낮아지므로, 절대 증가액(14억 달러)도 함께 보는 것이 좋습니다.

영업이익률은 2023 회계연도 25.0%에서 2026 회계연도 26.3%로 1.3%포인트 높아졌습니다. 매출이 늘어나는 동안 비용이 그보다 덜 늘어 규모의 경제가 작동했다는 뜻입니다.

매출총이익률은 46.4%입니다. 제조와 서비스가 섞인 기업에서 흔한 중간 수준입니다.

최근 12개월 자기자본이익률(ROE)은 72.2%입니다. 주주 자본 대비 이익 창출력이 높은 편이며, 부채를 많이 쓰는 회사는 ROE가 부풀려질 수 있어 아래 부채비율과 같이 보는 것이 좋습니다.

지난 회계연도 매출이 +6.7% 변할 때 영업이익은 +6.8% 변했습니다. 이익이 매출보다 크게 움직이는 영업 레버리지가 플러스로 작동해, 매출이 늘수록 이익이 더 가파르게 늘어나는 구조입니다.

연도별 순이익률은 2023년 18.9%, 2024년 19.5%, 2025년 19.8%, 2026년 20.1%입니다.

최근 회계연도 영업현금흐름은 54억 달러, 설비투자(CAPEX)는 7억 달러로 잉여현금흐름(FCF)은 48억 달러입니다.

순이익 대비 잉여현금흐름 비율은 108.2%입니다. 장부상 이익이 대부분 실제 현금으로 들어오고 있어 이익의 질이 좋은 편입니다.

설비투자는 매출의 3.0% 규모입니다. 자본 투입 부담이 크지 않은 사업 구조입니다.

최근 회계연도 주주환원은 자사주 매입 21억 달러, 배당금 지급 26억 달러로 합계 47억 달러입니다. 잉여현금흐름의 98.6%를 주주에게 돌려준 셈이며, 남은 현금은 재투자나 현금 보유로 쌓였습니다.

최근 결산 기준 총자산은 632억 달러, 부채총계는 572억 달러, 자기자본은 60억 달러로 부채비율(부채÷자본)은 948%입니다. 부채 부담이 큰 편이라 금리 상승기에는 이자 비용을 따로 확인할 필요가 있습니다.

총차입금 53억 달러가 현금성 자산 42억 달러보다 많아 순차입금이 10억 달러입니다. 연간 영업현금흐름 기준으로 약 0.2년치에 해당하는 규모입니다.

자기자본은 2023 회계연도 대비 +71.9% 변했습니다. 이익이 쌓이면 늘고 배당·자사주 매입이 많으면 줄어들기 때문에, 주주환원이 큰 회사는 이익이 늘어도 자본이 줄 수 있습니다.

가장 최근 분기(2026-06-30 결산) 매출은 55억 달러로 직전 분기보다 -7.8%, 1년 전 같은 분기보다 +6.8% 변했습니다. 분기 영업이익률은 23.0%입니다.

최근 5개 분기 가운데 직전 분기보다 매출이 늘어난 분기는 3번입니다. 계절성이 있는 업종은 직전 분기보다 전년 동기와 비교하는 편이 정확합니다.

최근 분기의 전년 동기 대비 증가율(+6.8%)이 지난 회계연도 연간 증가율(+6.7%)보다 높아, 올해 들어 성장이 더 빨라지고 있습니다.

분기 희석 EPS는 $2.45로 1년 전 같은 분기($2.23)보다 +9.9% 변했습니다. 분기 순이익률은 17.8%에서 17.9%로 높아졌습니다.

현재 시가총액은 1,045억 달러로 최근 회계연도 매출의 4.8배, 순이익의 23.7배 수준입니다. 최근 12개월 이익 기준 PER은 24.1배입니다.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 FCF 수익률은 4.57%입니다. 현금 창출력보다 앞으로의 성장 기대가 주가에 더 많이 반영돼 있다는 뜻입니다.

지난 회계연도 주주환원 총액을 시가총액으로 나누면 연 4.51%입니다. 배당수익률만 보면 놓치기 쉬운 자사주 매입까지 합친 실질 환원율입니다.

오토매틱 데이터 프로세싱의 회계연도는 매년 6월에 끝납니다. 달력 연도와 다르기 때문에 "2026 회계연도"는 2026-06-30까지의 12개월을 뜻하며, 다른 기업과 같은 해로 비교할 때 기간이 몇 달 어긋난다는 점을 기억해야 합니다. 야후 파이낸스 업종 분류는 Software - Application, 섹터 분류는 Technology입니다.

표의 수치는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연간·분기 보고서를 야후 파이낸스가 정리한 값입니다. 일회성 손익이 반영된 순이익보다 영업이익과 영업현금흐름이 사업의 기초 체력을 더 잘 보여줍니다.