달러 트리(DLTR) 재무제표: 매출·영업이익·순이익과 부채비율

달러 트리(DLTR)의 최근 회계연도(2026-01-31 결산) 매출은 194억 달러로 직전 연도보다 10.4% 늘었습니다.

영업이익은 17억 달러, 순이익은 13억 달러이며 영업이익률 8.5%, 순이익률 6.6%를 기록했습니다.

2023 회계연도부터 3년 동안 매출은 연평균 8.0%씩 성장했습니다.

연도별 매출 증가율은 2024년 +8.9%, 2025년 +4.8%, 2026년 +10.4%입니다. 가장 크게 늘어난 해는 2026 회계연도(+10.4%), 가장 부진했던 해는 2025 회계연도(+4.8%)입니다.

최근 연도의 증가율이 그 전해보다 높아 성장 속도가 빨라지는 구간입니다. 매출 규모가 커진 상태에서 증가율이 오르는 것은 수요가 넓어지고 있다는 신호로 읽힙니다.

희석 주당순이익(EPS)은 2023 회계연도 $7.21에서 2026 회계연도 $6.22로 연평균 4.8% 줄었습니다. EPS 증가가 매출 증가보다 느려 비용 증가나 주식 수 증가가 주당 이익을 일부 깎았습니다.

2024, 2025 회계연도에는 순손실을 냈지만 최근 연도에는 흑자로 돌아섰습니다. 흑자 전환 직후에는 이익 규모가 작아 PER이 높게 계산되기 쉬우므로 이익이 안착하는지 분기 흐름으로 확인해야 합니다.

영업이익률은 2023 회계연도 13.6%에서 2026 회계연도 8.5%로 5.1%포인트 낮아졌습니다. 매출은 늘었지만 비용이 더 빠르게 늘었다는 뜻으로, 가격 경쟁이나 투자 확대가 원인일 수 있습니다.

매출총이익률은 36.4%입니다. 제조와 서비스가 섞인 기업에서 흔한 중간 수준입니다.

최근 12개월 자기자본이익률(ROE)은 46.0%입니다. 주주 자본 대비 이익 창출력이 높은 편이며, 부채를 많이 쓰는 회사는 ROE가 부풀려질 수 있어 아래 부채비율과 같이 보는 것이 좋습니다.

지난 회계연도 매출이 +10.4% 변할 때 영업이익은 +13.1% 변했습니다. 이익이 매출보다 크게 움직이는 영업 레버리지가 플러스로 작동해, 매출이 늘수록 이익이 더 가파르게 늘어나는 구조입니다.

연도별 순이익률은 2023년 10.5%, 2024년 -5.9%, 2025년 -17.2%, 2026년 6.6%입니다.

최근 회계연도 영업현금흐름은 25억 달러, 설비투자(CAPEX)는 11억 달러로 잉여현금흐름(FCF)은 14억 달러입니다.

순이익 대비 잉여현금흐름 비율은 109.2%입니다. 장부상 이익이 대부분 실제 현금으로 들어오고 있어 이익의 질이 좋은 편입니다.

설비투자는 매출의 5.8% 규모입니다. 자본 투입 부담이 크지 않은 사업 구조입니다.

최근 회계연도 주주환원은 자사주 매입 15억 달러입니다. 배당 없이 자사주 매입으로만 환원했습니다. 잉여현금흐름의 110.6%를 주주에게 돌려준 셈이며, 번 현금보다 많이 돌려줘 보유 현금이나 차입으로 일부를 메웠습니다.

최근 결산 기준 총자산은 135억 달러, 부채총계는 97억 달러, 자기자본은 38억 달러로 부채비율(부채÷자본)은 259%입니다. 부채 부담이 큰 편이라 금리 상승기에는 이자 비용을 따로 확인할 필요가 있습니다.

총차입금 71억 달러가 현금성 자산 7억 달러보다 많아 순차입금이 63억 달러입니다. 연간 영업현금흐름 기준으로 약 2.5년치에 해당하는 규모입니다.

자기자본은 2023 회계연도 대비 -57.1% 변했습니다. 이익이 쌓이면 늘고 배당·자사주 매입이 많으면 줄어들기 때문에, 주주환원이 큰 회사는 이익이 늘어도 자본이 줄 수 있습니다.

가장 최근 분기(2026-07-31 결산) 매출은 49억 달러로 직전 분기보다 -1.7%, 1년 전 같은 분기보다 +7.0% 변했습니다. 분기 영업이익률은 14.1%입니다.

최근 5개 분기 가운데 직전 분기보다 매출이 늘어난 분기는 2번입니다. 계절성이 있는 업종은 직전 분기보다 전년 동기와 비교하는 편이 정확합니다.

최근 분기의 전년 동기 대비 증가율(+7.0%)은 지난 회계연도 연간 증가율(+10.4%)보다 낮아, 올해 들어 성장 속도가 느려졌습니다.

분기 희석 EPS는 $2.70로 1년 전 같은 분기($0.91)보다 +196.7% 변했습니다. 분기 순이익률은 4.1%에서 10.5%로 높아졌습니다.

현재 시가총액은 215억 달러로 최근 회계연도 매출의 1.1배, 순이익의 16.8배 수준입니다. 최근 12개월 이익 기준 PER은 14.0배입니다.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 FCF 수익률은 6.52%입니다. 회사 전체를 지금 가격에 산다면 매년 투자금의 5% 넘는 현금이 남는다는 뜻으로, 현금 창출력에 비해 주가 부담이 크지 않은 편입니다.

지난 회계연도 주주환원 총액을 시가총액으로 나누면 연 7.21%입니다. 배당수익률만 보면 놓치기 쉬운 자사주 매입까지 합친 실질 환원율입니다.

달러 트리의 회계연도는 매년 1월에 끝납니다. 달력 연도와 다르기 때문에 "2026 회계연도"는 2026-01-31까지의 12개월을 뜻하며, 다른 기업과 같은 해로 비교할 때 기간이 몇 달 어긋난다는 점을 기억해야 합니다. 야후 파이낸스 업종 분류는 Discount Stores, 섹터 분류는 Consumer Defensive입니다.

표의 수치는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연간·분기 보고서를 야후 파이낸스가 정리한 값입니다. 일회성 손익이 반영된 순이익보다 영업이익과 영업현금흐름이 사업의 기초 체력을 더 잘 보여줍니다.