프리포트 맥모란(FCX) 재무제표: 매출·영업이익·순이익과 부채비율

프리포트 맥모란(FCX)의 최근 회계연도(2025-12-31 결산) 매출은 259억 달러로 직전 연도보다 1.8% 늘었습니다.

영업이익은 65억 달러, 순이익은 22억 달러이며 영업이익률 25.1%, 순이익률 8.5%를 기록했습니다.

2022 회계연도부터 3년 동안 매출은 연평균 4.4%씩 성장했습니다.

연도별 매출 증가율은 2023년 +0.3%, 2024년 +11.4%, 2025년 +1.8%입니다. 가장 크게 늘어난 해는 2024 회계연도(+11.4%), 가장 부진했던 해는 2023 회계연도(+0.3%)입니다.

최근 연도의 증가율은 그 전해보다 낮아 성장 속도는 둔화했습니다. 매출 규모가 커질수록 같은 금액이 늘어도 증가율은 낮아지므로, 절대 증가액(5억 달러)도 함께 보는 것이 좋습니다.

희석 주당순이익(EPS)은 2022 회계연도 $2.39에서 2025 회계연도 $1.52로 연평균 14.0% 줄었습니다. EPS 증가가 매출 증가보다 느려 비용 증가나 주식 수 증가가 주당 이익을 일부 깎았습니다.

영업이익률은 2022 회계연도 30.9%에서 2025 회계연도 25.1%로 5.8%포인트 낮아졌습니다. 매출은 늘었지만 비용이 더 빠르게 늘었다는 뜻으로, 가격 경쟁이나 투자 확대가 원인일 수 있습니다.

매출총이익률은 28.2%입니다. 원가 비중이 높은 편이라 원자재 가격이나 단가 변화에 이익이 민감하게 움직입니다.

최근 12개월 자기자본이익률(ROE)은 14.8%입니다. 평균적인 대형주 수준이며, 부채를 많이 쓰는 회사는 ROE가 부풀려질 수 있어 아래 부채비율과 같이 보는 것이 좋습니다.

지난 회계연도 매출이 +1.8% 변할 때 영업이익은 -5.3% 변했습니다. 이익 증가가 매출 증가를 따라가지 못해 비용이 매출보다 빠르게 늘었습니다.

연도별 순이익률은 2022년 15.2%, 2023년 8.1%, 2024년 7.4%, 2025년 8.5%입니다.

최근 회계연도 영업현금흐름은 56억 달러, 설비투자(CAPEX)는 45억 달러로 잉여현금흐름(FCF)은 11억 달러입니다.

순이익 대비 잉여현금흐름 비율은 50.6%입니다. 이익의 절반 이상이 현금으로 남지만, 설비투자나 운전자본에 상당 부분이 묶이고 있습니다.

설비투자는 매출의 17.3% 규모입니다. 공장·데이터센터처럼 자본이 많이 드는 사업이라 경기 둔화기에 투자 부담이 이익을 누를 수 있습니다.

최근 회계연도 주주환원은 자사주 매입 1억 달러, 배당금 지급 9억 달러로 합계 10억 달러입니다. 잉여현금흐름의 87.1%를 주주에게 돌려준 셈이며, 남은 현금은 재투자나 현금 보유로 쌓였습니다.

최근 결산 기준 총자산은 582억 달러, 부채총계는 274억 달러, 자기자본은 189억 달러로 부채비율(부채÷자본)은 145%입니다. 부채가 자본보다 많지만 대형 제조·서비스 기업에서 흔한 범위입니다.

총차입금 105억 달러가 현금성 자산 38억 달러보다 많아 순차입금이 67억 달러입니다. 연간 영업현금흐름 기준으로 약 1.2년치에 해당하는 규모입니다.

자기자본은 2022 회계연도 대비 +21.5% 변했습니다. 이익이 쌓이면 늘고 배당·자사주 매입이 많으면 줄어들기 때문에, 주주환원이 큰 회사는 이익이 늘어도 자본이 줄 수 있습니다.

가장 최근 분기(2026-06-30 결산) 매출은 70억 달러로 직전 분기보다 +12.8%, 1년 전 같은 분기보다 -7.3% 변했습니다. 분기 영업이익률은 28.2%입니다.

최근 5개 분기 가운데 직전 분기보다 매출이 늘어난 분기는 2번입니다. 계절성이 있는 업종은 직전 분기보다 전년 동기와 비교하는 편이 정확합니다.

최근 분기의 전년 동기 대비 증가율(-7.3%)은 지난 회계연도 연간 증가율(+1.8%)보다 낮아, 올해 들어 성장 속도가 느려졌습니다.

분기 희석 EPS는 $0.68로 1년 전 같은 분기($0.53)보다 +28.3% 변했습니다. 분기 순이익률은 10.2%에서 14.0%로 높아졌습니다.

현재 시가총액은 1,035억 달러로 최근 회계연도 매출의 4배, 순이익의 47배 수준입니다. 최근 12개월 이익 기준 PER은 35.5배입니다.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 FCF 수익률은 1.08%입니다. 현금 창출력보다 앞으로의 성장 기대가 주가에 더 많이 반영돼 있다는 뜻입니다.

지난 회계연도 주주환원 총액을 시가총액으로 나누면 연 0.94%입니다. 배당수익률만 보면 놓치기 쉬운 자사주 매입까지 합친 실질 환원율입니다.

프리포트 맥모란의 회계연도는 매년 12월에 끝납니다. 달력 연도와 같아 다른 12월 결산 기업과 같은 기간으로 바로 비교할 수 있습니다. 야후 파이낸스 업종 분류는 Copper, 섹터 분류는 Basic Materials입니다.

표의 수치는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연간·분기 보고서를 야후 파이낸스가 정리한 값입니다. 일회성 손익이 반영된 순이익보다 영업이익과 영업현금흐름이 사업의 기초 체력을 더 잘 보여줍니다.