피플로 편집팀IBK K-AI반도체코어테크(0005G0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
IBK K-AI반도체코어테크(0005G0)의 운용사는 IBK자산운용, 기초지수는 FnGuide K-AI반도체 코어테크 지수입니다.
총보수는 연 0.28%이고, 시가총액은 1,857억입니다. 상장일은 2025년 1월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 106원, 분배율은 0.19%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 11원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 21.16%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 ㈜에프앤가이드가 산출·발표하는 “FnGuide K-AI반도체 코어테크 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 한국거래소에 상장된 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - “FnGuide K-AI반도체 코어테크 지수” 는 인공지능 서비스 구현에 특화된 기술집약적 반도체의 핵심기술에 투자하는 지수입니다. 대규모 연산을 초고속, 저전력, 저비용으로 실행할 수 있는 반도체 산업의 주요 기술 영역에 투자함으로써 빠르게 발전하는 AI반도체 산업의 성장을 반영합니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 AI반도체 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 AI반도체 핵심기술 관련도가 높은 최대 20종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
| 운용사 | IBK자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-AI반도체 코어테크 지수 |
| 총보수(연) | 0.28% |
| 시가총액 | 1,857억 |
| 상장일 | 2025년 1월 21일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 53,830원 |
| NAV(순자산가치) | 55,527원 |
| 추적오차율 | 0.52% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 11원 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 66원 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 12원 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 17원 | 0.07% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 16원 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 24원 | 0.25% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 53,830원 | 106원 | 89원 |
| 100주 | 5,383,000원 | 10,600원 | 8,967원 |
| 1,000주 | 53,830,000원 | 106,000원 | 89,676원 |
| IT | 97.38% |
|---|---|
| 산업재 | 1.96% |
| UNCLASSIFIED | 0.54% |
IBK K-AI반도체코어테크의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
IBK K-AI반도체코어테크의 총보수는 연 0.28%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 28,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
IBK K-AI반도체코어테크의 비중 상위 종목은 삼성전자(21.16%), SK하이닉스(20.11%), 삼성전기(18.50%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 106원을 기준으로 100주 보유 시 세전 10,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,967원입니다. 1,000주면 세후 약 89,676원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.