피플로 편집팀ACE 미국배당퀄리티채권혼합50(0049K0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50(0049K0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 272억입니다. 상장일은 2025년 5월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 241원, 분배율은 2.22%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 20원을 지급했습니다.
구성종목은 국고03875-2612(23-10)의 비중이 17.88%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · “Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index”는 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index와 Bloomberg Short Term Select KRW Index를 각각 5:5 비중으로 하는 주식, 채권 혼합지수입니다. 미국 상장 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서 이익 성장률과 퀄리티가 우수한 상위 300개 기업에 투자하는 미국 배당 퀄리티 지수와 만기 2년 이내의 한국 국채 지수가 5:5 비율로 구성됩니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 272억 |
| 상장일 | 2025년 5월 13일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 10,860원 |
| NAV(순자산가치) | 10,899원 |
| 추적오차율 | 1.09% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 20원 | 0.18% |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 20원 | 0.18% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 21원 | 0.19% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 24원 | 0.21% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 21원 | 0.18% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 20원 | 0.17% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 23원 | 0.20% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 20원 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 16원 | 0.14% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 20원 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 20원 | 0.18% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 16원 | 0.15% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,860원 | 241원 | 203원 |
| 100주 | 1,086,000원 | 24,100원 | 20,388원 |
| 1,000주 | 10,860,000원 | 241,000원 | 203,886원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고03875-2612(23-10) | 17.88% |
| 2 | 국고03000-2803(26-1) | 9.84% |
| 3 | 원화현금 | 6.85% |
| 4 | 엔비디아 | 4.14% |
| 5 | 마이크로소프트 | 3.86% |
| 6 | 국고02375-2703(22-1) | 3.66% |
| 7 | 국고02875-2712(24-12) | 2.57% |
| 8 | 국고채03250-2706(24-4) | 2.22% |
| 9 | 애플 | 2.15% |
| 10 | 국고02375-2712(17-7) | 1.82% |
| UNCLASSIFIED | 51.03% |
|---|---|
| IT | 16.17% |
| 헬스케어 | 6.53% |
| 커뮤니케이션 | 5.35% |
| 산업재 | 5.06% |
| 금융 | 4.07% |
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50의 비중 상위 종목은 국고03875-2612(23-10)(17.88%), 국고03000-2803(26-1)(9.84%), 원화현금(6.85%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 241원을 기준으로 100주 보유 시 세전 24,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 20,388원입니다. 1,000주면 세후 약 203,886원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.