피플로 편집팀TIGER KRX금현물(0072R0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER KRX금현물(0072R0)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KRX 금현물지수입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 1조 2,070억입니다. 상장일은 2025년 6월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1원, 분배율은 0.01%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 1원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 2종목 가운데 금 현물 99.99_1Kg의 비중이 99.99%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 금현물을 주된 투자대상자산으로 하며, “KRX 금현물지수(PR)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “KRX 금현물지수(PR)”는 금현물(1kg)시장의 가격수익률에서 보관비용을 차감한 순수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 금현물지수 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 1조 2,070억 |
| 상장일 | 2025년 6월 24일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 13,020원 |
| NAV(순자산가치) | 12,951원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 13,020원 | 1원 | 0원 |
| 100주 | 1,302,000원 | 100원 | 84원 |
| 1,000주 | 13,020,000원 | 1,000원 | 846원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금 현물 99.99_1Kg | 99.99% |
| 2 | 원화현금 | 0.00% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER KRX금현물현재 | KRX 금현물지수 | 0.15% | 1조 2,070억 | 0.01% |
| ACE KRX금현물 | KRX 금현물지수 | 0.19% | 4조 647억 | - |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
TIGER KRX금현물의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER KRX금현물의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER KRX금현물의 비중 상위 종목은 금 현물 99.99_1Kg(99.99%), 원화현금(0.00%) 순입니다. 전체 편입 종목은 2개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1원을 기준으로 100주 보유 시 세전 100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 84원입니다. 1,000주면 세후 약 846원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.