피플로 편집팀SOL 조선TOP3플러스레버리지(0080Y0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 조선TOP3플러스레버리지(0080Y0)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 FnGuide 조선 TOP3 플러스레버리지(2x) 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 1,014억입니다. 상장일은 2025년 7월 15일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 15원, 분배율은 0.19%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 15원을 지급했습니다.
구성종목은 2026-12 SOL 조선TOP3플러스개별선물의 비중이 94.70%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 조선TOP3플러스(PR)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 기초지수는 조선 산업을 선도하는 대표적인 3종목과 그 외 특징적인 조선 산업 밸류체인 종목들을 포함하여 조선 관련 사업의 대표적인 특성에 투자할 수 있도록 한 지수로 FICS Indurstry 소분류 기준 ‘조선’ 구성종목 중 매출액 상위 3개 기업(TOP3 종목)을 선정하고, ‘조선, 기계, 화학’ 구성종목 중 시가총액 상위 10종목을 선정하여 최종 13종목으로 구성되는 지수입니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 조선 TOP3 플러스레버리지(2x) 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 1,014억 |
| 상장일 | 2025년 7월 15일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 7,925원 |
| NAV(순자산가치) | 7,910원 |
| 추적오차율 | 16.79% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 15원 | 0.19% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,925원 | 15원 | 12원 |
| 100주 | 792,500원 | 1,500원 | 1,269원 |
| 1,000주 | 7,925,000원 | 15,000원 | 12,690원 |
| 산업재 | 105.65% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 88.34% |
| 소재 | 0.67% |
SOL 조선TOP3플러스레버리지의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 조선TOP3플러스레버리지의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 조선TOP3플러스레버리지의 비중 상위 종목은 2026-12 SOL 조선TOP3플러스개별선물(94.70%), 삼성중공업(27.43%), HD현대중공업(26.20%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 15원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,269원입니다. 1,000주면 세후 약 12,690원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.