피플로 편집팀ACE 우량회사채(AA-이상)액티브(0099L0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브(0099L0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.095%이고, 시가총액은 1,754억입니다. 상장일은 2025년 9월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 744원, 분배율은 0.74%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 744원을 지급했습니다.
구성종목은 미래에셋증권83-2의 비중이 5.71%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 KIS자산평가(주)가 발표하는 “KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 주로 AA-이상 우량등급의 중단기 기타금융채, 회사채 등에 투자할 계획이며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 국채, 특수채, 우량등급의 기업어음 등에도 일부 투자할 수 있습니다. · 듀레이션은 투자신탁의 비교지수인 “KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수”의 평균 듀레이션 수준으로 하되, 국내외 금융시장 정책 등의 상황에 따라 조절할 수 있습니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.095% |
| 시가총액 | 1,754억 |
| 상장일 | 2025년 9월 9일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 99,980원 |
| NAV(순자산가치) | 99,924원 |
| 추적오차율 | 0.64% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 744원 | 0.74% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 99,980원 | 744원 | 629원 |
| 100주 | 9,998,000원 | 74,400원 | 62,942원 |
| 1,000주 | 99,980,000원 | 744,000원 | 629,424원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권83-2 | 5.71% |
| 2 | 농업금융채권(은행)2026-05이1.5Y-A | 5.70% |
| 3 | 산은캐피탈786-2 | 5.70% |
| 4 | 한국남동발전71-1 | 5.70% |
| 5 | 한국동서발전55-2 | 5.70% |
| 6 | 한온시스템16-2 | 5.67% |
| 7 | 한국서부발전77-1 | 5.67% |
| 8 | 엔에이치농협캐피탈261-7 | 5.66% |
| 9 | KB금융지주60-2 | 5.66% |
| 10 | 교보증권11-2 | 5.64% |
| UNCLASSIFIED | 99.86% |
|---|
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.095%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 미래에셋증권83-2(5.71%), 농업금융채권(은행)2026-05이1.5Y-A(5.70%), 산은캐피탈786-2(5.70%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 744원을 기준으로 100주 보유 시 세전 74,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 62,942원입니다. 1,000주면 세후 약 629,424원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.