피플로 편집팀TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(0117V0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(0117V0)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KEDI 코리아AI전력기기TOP3플러스 지수입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 9,636억입니다. 상장일은 2025년 10월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 93원, 분배율은 0.52%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 93원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 11종목 가운데 효성중공업의 비중이 26.10%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하며, "KEDI 코리아AI전력기기TOP3플러스 지수(Price Return)"의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - "KEDI 코리아AI전력기기TOP3플러스 지수(Price Return)"는 국내 주식시장에 상장된 주식 중 기업의 공시자료, 실적 설명자료 등을 기반으로 "전력기기" 키워드와의 연관성이 높은 10개 종목으로 구성됩니다. - 10개 종목 중 상위 3개 종목에 25% 비중을 집중 적용하며, 나머지 종목은 최종점수 가중 비중을 산정합니다. (※ 종목별 Cap은 0.1~20%)
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 코리아AI전력기기TOP3플러스 지수 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 9,636억 |
| 상장일 | 2025년 10월 21일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 17,995원 |
| NAV(순자산가치) | 17,748원 |
| 추적오차율 | 0.79% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 93원 | 0.52% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,995원 | 93원 | 78원 |
| 100주 | 1,799,500원 | 9,300원 | 7,867원 |
| 1,000주 | 17,995,000원 | 93,000원 | 78,678원 |
| 산업재 | 99.66% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 0.30% |
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스의 비중 상위 종목은 효성중공업(26.10%), LS ELECTRIC(25.91%), HD현대일렉트릭(21.16%) 순입니다. 전체 편입 종목은 11개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 93원을 기준으로 100주 보유 시 세전 9,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 7,867원입니다. 1,000주면 세후 약 78,678원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.