피플로 편집팀ACE 미국대형성장주액티브(0127P0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국대형성장주액티브(0127P0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 CRSP US Large Cap Growth Index(PR)입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 6,715억입니다. 상장일은 2025년 11월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 20원, 분배율은 0.20%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 18원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 115종목 가운데 엔비디아의 비중이 11.75%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Center for Research in Security Prices, LLC가 발표하는 “CRSP US Large Cap Growth Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · “CRSP US Large Cap Growth Price Return Index”는 미국 대형주 중 성장주(Growth) 특성을 지닌 종목들로 구성되었으며, 유동 시가총액 가중방식으로 산출됩니다. 이 지수는 2012년 9월 10일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | CRSP US Large Cap Growth Index(PR) |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 6,715억 |
| 상장일 | 2025년 11월 11일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 10,315원 |
| NAV(순자산가치) | 10,242원 |
| 추적오차율 | 7.01% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 18원 | 0.18% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2원 | 0.02% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,315원 | 20원 | 16원 |
| 100주 | 1,031,500원 | 2,000원 | 1,692원 |
| 1,000주 | 10,315,000원 | 20,000원 | 16,920원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 11.75% |
| 2 | 애플 | 10.49% |
| 3 | 마이크로소프트 | 8.24% |
| 4 | 브로드컴 | 3.98% |
| 5 | 마스터카드 | 3.98% |
| 6 | 알파벳 Class A | 3.97% |
| 7 | 램 리서치 | 3.96% |
| 8 | 알파벳 Class C | 3.87% |
| 9 | 아마존닷컴 | 3.86% |
| 10 | 일라이 릴리 | 3.39% |
| IT | 57.49% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 13.51% |
| 경기소비재 | 7.66% |
| 금융 | 6.75% |
| 산업재 | 5.25% |
| 헬스케어 | 4.29% |
ACE 미국대형성장주액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국대형성장주액티브의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국대형성장주액티브의 비중 상위 종목은 엔비디아(11.75%), 애플(10.49%), 마이크로소프트(8.24%) 순입니다. 전체 편입 종목은 115개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 20원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,692원입니다. 1,000주면 세후 약 16,920원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.