피플로 편집팀SOL 200타겟위클리커버드콜(0167B0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 200타겟위클리커버드콜(0167B0)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 6,552억입니다. 상장일은 2026년 3월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,008원, 분배율은 8.93%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 168원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 203종목 가운데 삼성전자의 비중이 33.36%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KRX에서 산출 및 발표하는 코스피200타겟15%위클리커버드콜 지수(PR: Price Return)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목적으로 하는 상품입니다. 기초지수는 코스피200 지수 포트폴리오를 매수하고, 연간 목표 프리미엄 수익률(15%)을 추구하기 위하여 위클리 콜옵션 매도 계약수를 조정하는 타겟커버드콜 전략 지수입니다.해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 6,552억 |
| 상장일 | 2026년 3월 17일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 11,475원 |
| NAV(순자산가치) | 11,293원 |
| 추적오차율 | 2.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 168원 | 1.49% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 150원 | 1.26% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 223원 | 2.06% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 217원 | 1.32% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 250원 | 1.71% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,475원 | 1,008원 | 852원 |
| 100주 | 1,147,500원 | 100,800원 | 85,276원 |
| 1,000주 | 11,475,000원 | 1,008,000원 | 852,768원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 200타겟위클리커버드콜현재 | 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 | 0.3% | 6,552억 | 8.93% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 | 0.39% | 5조 6,451억 | 15.15% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 코스피 200 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수(Price Return) | 0.25% | 2,124억 | 5.49% |
| IT | 63.54% |
|---|---|
| 산업재 | 13.85% |
| 금융 | 8.13% |
| 경기소비재 | 4.67% |
| 커뮤니케이션 | 2.41% |
| 소재 | 2.00% |
SOL 200타겟위클리커버드콜의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 200타겟위클리커버드콜의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 200타겟위클리커버드콜의 비중 상위 종목은 삼성전자(33.36%), SK하이닉스(25.86%), SK스퀘어(2.60%) 순입니다. 전체 편입 종목은 203개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,008원을 기준으로 100주 보유 시 세전 100,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 85,276원입니다. 1,000주면 세후 약 852,768원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.