피플로 편집팀FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜(0176P0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜(0176P0)의 운용사는 브이아이자산운용, 기초지수는 AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 75.9억입니다. 상장일은 2026년 4월 7일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,265원, 분배율은 9.32%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 220원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 19.57%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 “AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수는 한국거래소가 개발하고 Akros Technologies가 산출 및 관리하는 KRX AI 반도체 지수와 코스피 200 옵션시장에 상장된 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 이용하여 산출하는 지수입니다. 또한, 이 투자신탁은 기초자산에서 발생하는 배당재원 등의 범위 내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용될 예정입니다.
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 75.9억 |
| 상장일 | 2026년 4월 7일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 13,800원 |
| NAV(순자산가치) | 13,520원 |
| 추적오차율 | 11.2% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 220원 | 1.62% |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 185원 | 1.31% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 165원 | 1.31% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 325원 | 3.01% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 175원 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 195원 | 1.21% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 13,800원 | 1,265원 | 1,070원 |
| 100주 | 1,380,000원 | 126,500원 | 107,019원 |
| 1,000주 | 13,800,000원 | 1,265,000원 | 1,070,190원 |
| IT | 93.13% |
|---|---|
| 산업재 | 3.78% |
| 소재 | 2.86% |
| UNCLASSIFIED | 0.26% |
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜의 비중 상위 종목은 삼성전자(19.57%), SK하이닉스(16.99%), 삼성전기(6.87%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,265원을 기준으로 100주 보유 시 세전 126,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 107,019원입니다. 1,000주면 세후 약 1,070,190원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.