피플로 편집팀1Q K반도체TOP2채권혼합50(0182S0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q K반도체TOP2채권혼합50(0182S0)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수입니다.
총보수는 연 0.01%이고, 시가총액은 2,233억입니다. 상장일은 2026년 4월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 106원, 분배율은 0.90%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-10-29이며 주당 106원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 25.25%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수를 기초지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다.· KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수는 KEDI에서 산출, 발표하는 지수로써, 한국 반도체를 대표하는 두 종목과 하위 지수인 KAP단기국고통안채6M총수익 지수가 혼합된 채권혼합지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수 |
| 총보수(연) | 0.01% |
| 시가총액 | 2,233억 |
| 상장일 | 2026년 4월 14일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 11,815원 |
| NAV(순자산가치) | 11,842원 |
| 추적오차율 | 1.66% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-10-30 | 106원 | 0.90% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,815원 | 106원 | 89원 |
| 100주 | 1,181,500원 | 10,600원 | 8,967원 |
| 1,000주 | 11,815,000원 | 106,000원 | 89,676원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 25.25% |
| 2 | SK하이닉스 | 25.11% |
| 3 | 국고03875-2612(23-10) | 18.28% |
| 4 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 8.94% |
| 5 | 국고02375-2703(22-1) | 8.93% |
| 6 | 1Q 머니마켓액티브 | 8.69% |
| 7 | 국고01500-2612(16-8) | 3.13% |
| 8 | 원화현금 | 1.63% |
| IT | 50.36% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 49.60% |
1Q K반도체TOP2채권혼합50의 가장 최근 분배락일은 2026-10-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-10-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 10월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
1Q K반도체TOP2채권혼합50의 총보수는 연 0.01%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q K반도체TOP2채권혼합50의 비중 상위 종목은 삼성전자(25.25%), SK하이닉스(25.11%), 국고03875-2612(23-10)(18.28%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 106원을 기준으로 100주 보유 시 세전 10,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,967원입니다. 1,000주면 세후 약 89,676원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.