피플로 편집팀마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브(0191M0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브(0191M0)의 운용사는 DB자산운용, 기초지수는 KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수입니다.
총보수는 연 0.06%이고, 시가총액은 419억입니다. 상장일은 2026년 6월 2일입니다.
구성종목은 한국전력1507의 비중이 23.91%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며 “KAP 5 월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 비교지수의 구성종목인 AAA 등급 특수채(통안채 제외) 중 익년 4월에서 6월에 만기가 도래하는 채권 중 잔액 500억 이상 채권으로 구성합니다. (특수채는 특별법에 의해 설립된 법인이 발행하는 채권으로 통화안정증권, 산업금융채권, 중소기업금융채권, 한국전력공사채권, 토지개발채권, 예금보험기금채권 등이 있습니다.) 다만, 액티브 상장지수펀드로서 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 활용하며, 이를 통해 금리 및 스프레드 변동 리스크는 축소하되 목표 수익률 달성을 추구합니다.
| 운용사 | DB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수 |
| 총보수(연) | 0.06% |
| 시가총액 | 419억 |
| 상장일 | 2026년 6월 2일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 101,220원 |
| NAV(순자산가치) | 101,179원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 한국전력1507 | 23.91% |
| 2 | 산금24신이0206-1122-1 | 23.90% |
| 3 | 한국수출입금융2511바-이표-1.5 | 23.89% |
| 4 | 기업은행(신)2506이2A-19 | 23.73% |
| 5 | 원화현금 | 4.54% |
| UNCLASSIFIED | 99.97% |
|---|
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마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브의 총보수는 연 0.06%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 6,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브의 비중 상위 종목은 한국전력1507(23.91%), 산금24신이0206-1122-1(23.90%), 한국수출입금융2511바-이표-1.5(23.89%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.