피플로 편집팀1Q 현대차기아채권혼합50(0206G0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
1Q 현대차기아채권혼합50(0206G0)의 운용사는 하나자산운용, 기초지수는 KEDI 현대차&기아채권혼합50지수입니다.
총보수는 연 0.1%이고, 시가총액은 219억입니다. 상장일은 2026년 6월 9일입니다.
구성종목은 국고03875-2612(23-10)의 비중이 29.86%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 KEDI 현대차&기아채권혼합50지수를 기초지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다.· KEDI 현대차&기아채권혼합50지수는 KEDI에서 산출, 발표하는 지수로써, 현대차, 기아 주식과 하위 지수인 KAP단기국고통안채6M총수익 지수가 혼합된 채권혼합지수입니다.
| 운용사 | 하나자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 현대차&기아채권혼합50지수 |
| 총보수(연) | 0.1% |
| 시가총액 | 219억 |
| 상장일 | 2026년 6월 9일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 7,295원 |
| NAV(순자산가치) | 7,375원 |
| 추적오차율 | 0.97% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고03875-2612(23-10) | 29.86% |
| 2 | 현대차 | 25.09% |
| 3 | 기아 | 25.04% |
| 4 | 1Q 머니마켓액티브 | 9.43% |
| 5 | 국고01500-2612(16-8) | 4.61% |
| 6 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 4.25% |
| 7 | 원화현금 | 1.68% |
| 경기소비재 | 50.13% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 49.83% |
현재 1Q 현대차기아채권혼합50의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
1Q 현대차기아채권혼합50의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
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1Q 현대차기아채권혼합50의 총보수는 연 0.1%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 10,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
1Q 현대차기아채권혼합50의 비중 상위 종목은 국고03875-2612(23-10)(29.86%), 현대차(25.09%), 기아(25.04%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.