피플로 편집팀마이티 신약포커스바이오액티브(0229F0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
마이티 신약포커스바이오액티브(0229F0)의 운용사는 DB자산운용, 기초지수는 FnGuide 신약포커스바이오 지수입니다.
총보수는 연 0.785%이고, 시가총액은 52.7억입니다. 상장일은 2026년 9월 1일입니다.
구성종목은 오스코텍의 비중이 9.08%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 신약포커스바이오 지수”를 비교지수로하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 운용 목적으로 합니다.· FnGuide가 발표하는 “FnGuide 신약포커스바이오 지수”는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 신약, 임상/파이프라인, 라이선스, CMO, 진단, 의료기기 관련 핵심 키워드에 대해 머신러닝 기반 텍스트 분석으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여 유니버스를 선정하고, 해당 종목 중 스코어가 높은 상위 20종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
| 운용사 | DB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 신약포커스바이오 지수 |
| 총보수(연) | 0.785% |
| 시가총액 | 52.7억 |
| 상장일 | 2026년 9월 1일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 7,530원 |
| NAV(순자산가치) | 7,032원 |
| 추적오차율 | 31.23% |
현재 마이티 신약포커스바이오액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
마이티 신약포커스바이오액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
마이티 신약포커스바이오액티브의 총보수는 연 0.785%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 78,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
마이티 신약포커스바이오액티브의 비중 상위 종목은 오스코텍(9.08%), 올릭스(8.74%), 지투지바이오(8.50%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.