피플로 편집팀RISE 삼성SK그룹(0240J0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 삼성SK그룹(0240J0)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KAP 삼성SK그룹 지수입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 203억입니다. 상장일은 2026년 9월 22일입니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 25.28%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 ‘KAP 삼성SK그룹지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KAP 삼성SK그룹지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 삼성그룹과 SK그룹 계열 주식을 유니버스로 하여 유동시가총액 순으로 상위 10개 종목을 최종 선정한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물 설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 삼성SK그룹 지수 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 203억 |
| 상장일 | 2026년 9월 22일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 8,305원 |
| NAV(순자산가치) | 8,229원 |
| 추적오차율 | 1.77% |
| IT | 60.93% |
|---|---|
| 산업재 | 18.89% |
| 금융 | 12.80% |
| 커뮤니케이션 | 5.50% |
| UNCLASSIFIED | 1.83% |
현재 RISE 삼성SK그룹의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
RISE 삼성SK그룹의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 삼성SK그룹의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 삼성SK그룹의 비중 상위 종목은 삼성전자(25.28%), SK하이닉스(21.99%), 삼성전기(6.95%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.