피플로 편집팀KODEX 삼성그룹(102780) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 삼성그룹(102780)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 MKF 삼성그룹지수입니다.
총보수는 연 0.25%이고, 시가총액은 3조 3,586억입니다. 상장일은 2008년 5월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 138원, 분배율은 0.54%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 138원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 17종목 가운데 삼성전자의 비중이 25.00%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 삼성그룹주 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 삼성그룹주 지수는 국내 최우량 기업집단인 삼성그룹주의 주가 흐름을 반영하는 지수로서, 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 6월과 12월에 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다. 공정거래위원회가 매년 발표하는 상호출자제한집단중 삼성그룹에 소속된 유가증권시장 및 코스닥 상장 계열회사중 시가총액과 유동성 등의 요건을 충족하는 종목들을 시가총액 비중으로 편입합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | MKF 삼성그룹지수 |
| 총보수(연) | 0.25% |
| 시가총액 | 3조 3,586억 |
| 상장일 | 2008년 5월 21일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 25,995원 |
| NAV(순자산가치) | 25,805원 |
| 추적오차율 | 0.79% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 138원 | 0.54% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 182원 | 0.80% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 130원 | 1.37% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 145원 | 1.58% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 150원 | 1.68% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 150원 | 1.47% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 90원 | 1.41% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 25,995원 | 138원 | 116원 |
| 100주 | 2,599,500원 | 13,800원 | 11,674원 |
| 1,000주 | 25,995,000원 | 138,000원 | 116,748원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 삼성그룹현재 | MKF 삼성그룹지수 | 0.25% | 3조 3,586억 | 0.54% |
| TIGER 삼성그룹 | MKF SAMs FW | 0.15% | 1,467억 | 0.57% |
| IT | 57.83% |
|---|---|
| 산업재 | 18.49% |
| 금융 | 16.56% |
| 헬스케어 | 5.38% |
| UNCLASSIFIED | 0.86% |
| 경기소비재 | 0.40% |
KODEX 삼성그룹의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 삼성그룹의 총보수는 연 0.25%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 25,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 삼성그룹의 비중 상위 종목은 삼성전자(25.00%), 삼성전기(20.11%), 삼성물산(11.25%) 순입니다. 전체 편입 종목은 17개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 138원을 기준으로 100주 보유 시 세전 13,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 11,674원입니다. 1,000주면 세후 약 116,748원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.