피플로 편집팀TREX 펀더멘탈 200(145850) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TREX 펀더멘탈 200(145850)의 운용사는 유리자산운용, 기초지수는 FnGuide-RAFI 코리아200 지수입니다.
총보수는 연 0.34%이고, 시가총액은 297억입니다. 상장일은 2011년 9월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,910원, 분배율은 1.61%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 500원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 21.84%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FnGuide-RAFI Korea 200 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 FnGuide-RAFI Korea 200 지수는 유가증권시장에 상장된 종목들을 대상으로 해당 기업의 순자산과 매출액, 현금흐름, 배당금총액 등의 지표를 기준으로 하는 펀더멘탈 비중이 높은 순서대로 상위 200종목으로 구성됩니다. TREX 펀더멘탈200 ETF에 투자함으로써 저렴한 보수로 대형주 및 중형 가치주에 투자하는 것과 유사한 수익률을 기대할 수 있으며, 거래소에서 실시간 매매가 가능합니다. TREX 펀더멘탈200 ETF는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용되며 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 구성종목의 일부를 추출하는 지수추종기법을 의미합니다.
| 운용사 | 유리자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide-RAFI 코리아200 지수 |
| 총보수(연) | 0.34% |
| 시가총액 | 297억 |
| 상장일 | 2011년 9월 23일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 118,945원 |
| NAV(순자산가치) | 118,475원 |
| 추적오차율 | 0.94% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 500원 | 0.42% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1,000원 | 0.93% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 170원 | 0.16% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 240원 | 0.30% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 170원 | 0.29% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 850원 | 2.22% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 240원 | 0.64% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 200원 | 0.51% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 160원 | 0.38% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 700원 | 1.72% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 160원 | 0.43% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 160원 | 0.47% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 118,945원 | 1,910원 | 1,615원 |
| 100주 | 11,894,500원 | 191,000원 | 161,586원 |
| 1,000주 | 118,945,000원 | 1,910,000원 | 1,615,860원 |
| IT | 28.68% |
|---|---|
| 금융 | 22.85% |
| 산업재 | 16.09% |
| 경기소비재 | 9.74% |
| 소재 | 6.68% |
| 커뮤니케이션 | 4.45% |
TREX 펀더멘탈 200의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TREX 펀더멘탈 200의 총보수는 연 0.34%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 34,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TREX 펀더멘탈 200의 비중 상위 종목은 삼성전자(21.84%), SK하이닉스(4.80%), KB금융(3.74%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,910원을 기준으로 100주 보유 시 세전 191,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 161,586원입니다. 1,000주면 세후 약 1,615,860원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.