KODEX 코리아배당성장 분배금·구성종목 2026: 분배금 지급일, 보수, 구성 상위 10종목

KODEX 코리아배당성장(211900)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 코스피 배당성장 50입니다.

총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 881억입니다. 상장일은 2014년 12월 17일입니다.

최근 1년 주당 분배금은 743원, 분배율은 2.68%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 24원을 지급했습니다.

구성종목은 DB손해보험의 비중이 5.64%로 가장 큽니다.

동 투자신탁은 코스피 배당성장 50 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용할 예정입니다. 기초지수인 코스피 배당성장 50 지수는 한국거래소에서 한국 유가증권시장 상장 종목 중 장기간 안정적으로 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50 종목을 배당수익률 가중방식으로 산출하는 지수입니다. 개별 종목의 지수 내 편입비중을 최대 5%로 제한하나 정기변경 후 가격변동으로 인하여 개별 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있으며, KOSPI200 선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음거래일에 연 1회 지수를 정기 변경합니다. 동 투자신탁은 코스피 배당성장 50 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하나 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 추적오차를 감안해 최종 투자대상종목 구성을 표본 추출하는 방식을 병행할 수 있습니다.