피플로 편집팀ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)(219900) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)(219900)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 CSI 300 Leveraged Index입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 48.2억입니다. 상장일은 2015년 5월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 37원, 분배율은 1.05%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 37원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 128.95%로 가장 큽니다.
본 투자신탁은 중국본토에 상장된 주식관련 집합투자증권 및 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 중국본토 주식으로 구성된 "CSI300 지수"(원화환산)를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. CSI에서 산출하는 본 투자신탁의 기초지수 CSI300 Index는, 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액/유동성/거래량/재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수이며, 매년 6월과 12월에 종목 정기변경이 있습니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | CSI 300 Leveraged Index |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 48.2억 |
| 상장일 | 2015년 5월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 3,440원 |
| NAV(순자산가치) | 3,564원 |
| 추적오차율 | 2.16% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 37원 | 1.05% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 3,440원 | 37원 | 31원 |
| 100주 | 344,000원 | 3,700원 | 3,130원 |
| 1,000주 | 3,440,000원 | 37,000원 | 31,302원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 128.95% |
| 2 | 스왑(키움증권) | -13.69% |
| 3 | 스왑(NH투자증권) | -15.26% |
| UNCLASSIFIED | 100.00% |
|---|
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)의 비중 상위 종목은 원화현금(128.95%), 스왑(키움증권)(-13.69%), 스왑(NH투자증권)(-15.26%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 37원을 기준으로 100주 보유 시 세전 3,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,130원입니다. 1,000주면 세후 약 31,302원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.