피플로 편집팀KODEX 밸류Plus(244670) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 밸류Plus(244670)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 FnGuide 밸류PLUS 지수입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 69.9억입니다. 상장일은 2016년 5월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 333원, 분배율은 2.89%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 179원을 지급했습니다.
구성종목은 아세아제지의 비중이 3.62%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 "FnGuide 밸류 Plus 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide社가 산출,발표하는 "FnGuide 밸류Plus지수"(이하 기초지수라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. - 본 투자신탁의 기초지수는 PBR과 같은 가치지표(핵심지표)와 영업과 관련된 수익성지표인 영업효율성지표(보조지표)를 기준으로 상위의 종목들을 편입하는 지수입니다. 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 위의 기준으로 교체하며, 저평가된 종목 및 우수한 수익성을 가진 종목 중심으로 편입합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 밸류PLUS 지수 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 69.9억 |
| 상장일 | 2016년 5월 13일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 11,645원 |
| NAV(순자산가치) | 11,535원 |
| 추적오차율 | 1.38% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 179원 | 1.56% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 76원 | 0.70% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 78원 | 0.59% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 206원 | 1.88% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 290원 | 3.31% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 220원 | 2.58% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 310원 | 3.24% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 150원 | 1.40% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 140원 | 2.26% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,645원 | 333원 | 281원 |
| 100주 | 1,164,500원 | 33,300원 | 28,171원 |
| 1,000주 | 11,645,000원 | 333,000원 | 281,718원 |
| 경기소비재 | 25.94% |
|---|---|
| 필수소비재 | 22.45% |
| 산업재 | 21.10% |
| 소재 | 12.86% |
| 헬스케어 | 8.72% |
| 커뮤니케이션 | 3.46% |
KODEX 밸류Plus의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 밸류Plus의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 밸류Plus의 비중 상위 종목은 아세아제지(3.62%), CJ ENM(3.46%), 동원산업(3.27%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 333원을 기준으로 100주 보유 시 세전 33,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 28,171원입니다. 1,000주면 세후 약 281,718원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.