피플로 편집팀ACE 러시아MSCI(합성)(265690) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 러시아MSCI(합성)(265690)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 MSCI Russia 25% Capped Price Return Index입니다.
총보수는 연 0.0004%이고, 시가총액은 158억입니다. 상장일은 2017년 3월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1원, 분배율은 0.01%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 1원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 100.00%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Russia 25% Capped Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Russia 25% Capped Index는 러시아거래소(ADRs, GDRs 포함, 2017.03.10.기준 5종목 18.65%) 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 9월 5일 발표, 2002년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI Russia 25% Capped Price Return Index |
| 총보수(연) | 0.0004% |
| 시가총액 | 158억 |
| 상장일 | 2017년 3월 21일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 8,535원 |
| NAV(순자산가치) | 49원 |
| 추적오차율 | 0.17% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1원 | 0.01% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 187원 | 2.19% |
| 2024-11-28 | 2024-11-29 | 725원 | 7.68% |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | 61원 | 0.64% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 88원 | 0.92% |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 480원 | 4.77% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,535원 | 1원 | 0원 |
| 100주 | 853,500원 | 100원 | 84원 |
| 1,000주 | 8,535,000원 | 1,000원 | 846원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 100.00% |
| UNCLASSIFIED | 100.00% |
|---|
ACE 러시아MSCI(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 러시아MSCI(합성)의 총보수는 연 0.0004%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 러시아MSCI(합성)의 비중 상위 종목은 원화현금(100.00%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1원을 기준으로 100주 보유 시 세전 100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 84원입니다. 1,000주면 세후 약 846원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.