피플로 편집팀RISE 중장기국공채액티브(272570) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 중장기국공채액티브(272570)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KIS 종합채권국공채4~5Y지수입니다.
총보수는 연 0.07%이고, 시가총액은 52.4억입니다. 상장일은 2017년 6월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,381원, 분배율은 1.27%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 1,381원을 지급했습니다.
구성종목은 한국전력공사채권1413의 비중이 37.49%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권국공채 4∼5Y 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다 KIS 종합채권국공채 4∼5Y 지수는 KIS채권평가가가 산출하는 채권지수로, KIS종합채권지수 내 잔존만기 4∼5Y 사이 국공채 종목을 선별하여 시가총액가중방식으로 편입하는 지수 지수입니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 종합채권국공채4~5Y지수 |
| 총보수(연) | 0.07% |
| 시가총액 | 52.4억 |
| 상장일 | 2017년 6월 29일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 109,225원 |
| NAV(순자산가치) | 109,026원 |
| 추적오차율 | 0.33% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1,381원 | 1.27% |
| 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2,500원 | 2.28% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 109,225원 | 1,381원 | 1,168원 |
| 100주 | 10,922,500원 | 138,100원 | 116,832원 |
| 1,000주 | 109,225,000원 | 1,381,000원 | 1,168,326원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 한국전력공사채권1413 | 37.49% |
| 2 | 국고채권03500-2809(23-6) | 34.36% |
| 3 | 국고채권03375-3103(26-3) | 18.71% |
| 4 | 국고채권02625-3003(25-3) | 18.39% |
| 5 | 10년국채 F 202612 | 12.24% |
| 6 | 국고채권03250-2903(24-1) | 9.46% |
| 7 | 원화현금 | -18.42% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 중장기국공채액티브현재 | KIS 종합채권국공채4~5Y지수 | 0.07% | 52.4억 | 1.27% |
| ACE 중장기국공채액티브 | KIS 종합채권국공채1-10Y지수 | 0.08% | 738억 | 1.12% |
| UNCLASSIFIED | 112.23% |
|---|
RISE 중장기국공채액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 중장기국공채액티브의 총보수는 연 0.07%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 7,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 중장기국공채액티브의 비중 상위 종목은 한국전력공사채권1413(37.49%), 국고채권03500-2809(23-6)(34.36%), 국고채권03375-3103(26-3)(18.71%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,381원을 기준으로 100주 보유 시 세전 138,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 116,832원입니다. 1,000주면 세후 약 1,168,326원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.