피플로 편집팀ACE 아시아TOP50(277540) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 아시아TOP50(277540)의 운용사는 한국투자신탁운용, 기초지수는 S&P ASIA50 Price Return Index입니다.
총보수는 연 0.7%이고, 시가총액은 223억입니다. 상장일은 2017년 8월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 666원, 분배율은 2.38%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 666원을 지급했습니다.
구성종목은 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC의 비중이 29.69%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 S&P가 발표하는“S&P ASIA50 Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P ASIA50 Index는 아시아 지역 내 한국, 중국, 홍콩, 대만, 싱가포르 상장종목 중 유동비율 반영 시가총액 상위 50종목으로 구성되었으며 2003년 6월 10일을 1000pt 기준으로 2004년 5월 24일부터 발표한 지수입니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P ASIA50 Price Return Index |
| 총보수(연) | 0.7% |
| 시가총액 | 223억 |
| 상장일 | 2017년 8월 23일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 27,835원 |
| NAV(순자산가치) | 28,296원 |
| 추적오차율 | 3.37% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 666원 | 2.38% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 27,835원 | 666원 | 563원 |
| 100주 | 2,783,500원 | 66,600원 | 56,343원 |
| 1,000주 | 27,835,000원 | 666,000원 | 563,436원 |
| IT | 62.76% |
|---|---|
| 금융 | 11.41% |
| 경기소비재 | 7.64% |
| UNCLASSIFIED | 7.42% |
| 커뮤니케이션 | 6.57% |
| 산업재 | 2.28% |
ACE 아시아TOP50의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 아시아TOP50의 총보수는 연 0.7%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 70,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 아시아TOP50의 비중 상위 종목은 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(29.69%), 삼성전자(12.25%), SK하이닉스(8.90%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 666원을 기준으로 100주 보유 시 세전 66,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 56,343원입니다. 1,000주면 세후 약 563,436원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.