피플로 편집팀KODEX Top5PlusTR(315930) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX Top5PlusTR(315930)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 FnGuide TOP 5 Plus Total Return 지수입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 9,436억입니다. 상장일은 2019년 1월 22일입니다.
구성종목은 전체 11종목 가운데 삼성전자의 비중이 24.64%로 가장 큽니다.
FnGuide Top5 Plus TR 지수(이하 “기초지수”)를 기초지수로 하여 일별수익률의 양의 1배 추종하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide TOP 5 Plus Total Return 지수 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 9,436억 |
| 상장일 | 2019년 1월 22일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 78,635원 |
| NAV(순자산가치) | 78,390원 |
| 추적오차율 | 1% |
| IT | 47.03% |
|---|---|
| 금융 | 23.76% |
| 경기소비재 | 20.48% |
| 커뮤니케이션 | 5.11% |
| 소재 | 4.21% |
현재 KODEX Top5PlusTR의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
KODEX Top5PlusTR의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX Top5PlusTR의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX Top5PlusTR의 비중 상위 종목은 삼성전자(24.64%), SK하이닉스(22.39%), 현대차(9.78%) 순입니다. 전체 편입 종목은 11개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
KODEX Top5PlusTR의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.