피플로 편집팀HANARO MSCI Korea TR(332940) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO MSCI Korea TR(332940)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 MSCI Korea TR Index입니다.
총보수는 연 0.12%이고, 시가총액은 1,132억입니다. 상장일은 2019년 8월 28일입니다.
구성종목은 전체 75종목 가운데 삼성전자의 비중이 34.48%로 가장 큽니다.
국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, MSCI KOREA Gross TR 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 운용함을 목적으로 합니다. MSCI가 산출, 발표하는 MSCI KOREA Gross TR 지수는 코스피/코스닥 상장 종목 중 중대형주 기준으로 MSCI GIMI 방법론을 사용하여 섹터, 사이즈, 스타일 등을 고려하여 선정, 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익지수로, 구성종목에 유동시가총액종목 가중으로 투자합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI Korea TR Index |
| 총보수(연) | 0.12% |
| 시가총액 | 1,132억 |
| 상장일 | 2019년 8월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 47,180원 |
| NAV(순자산가치) | 46,112원 |
| 추적오차율 | 0.18% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO MSCI Korea TR현재 | MSCI Korea TR Index | 0.12% | 1,132억 | - |
| KODEX MSCI Korea TR | MSCI Korea TR Index | 0.09% | 2조 2,861억 | - |
| TIGER MSCI Korea TR | MSCI Korea TR Index | 0.12% | 4조 2,636억 | - |
| IT | 68.71% |
|---|---|
| 산업재 | 12.34% |
| 금융 | 7.49% |
| 경기소비재 | 4.16% |
| 헬스케어 | 1.89% |
| 커뮤니케이션 | 1.78% |
현재 HANARO MSCI Korea TR의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
HANARO MSCI Korea TR의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO MSCI Korea TR의 총보수는 연 0.12%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 12,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO MSCI Korea TR의 비중 상위 종목은 삼성전자(34.48%), SK하이닉스(25.99%), 삼성전자우(4.35%) 순입니다. 전체 편입 종목은 75개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.