피플로 편집팀TIGER 차이나항셍테크(371160) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 차이나항셍테크(371160)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 Hang Seng TECH Index입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 5,288억입니다. 상장일은 2020년 12월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 70원, 분배율은 1.06%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 25원을 지급했습니다.
구성종목은 알리바바 그룹 홀딩의 비중이 8.40%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 홍콩에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Hang Seng TECH 지수(Price Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “Hang Seng TECH 지수(Price Return)”는 Hang Seng Indexes에서 발표하는 지수로서, 홍콩 증권거래소에 상장되어 있는 범중국 기업 중 섹터조건(IT, 자유소비재, 산업재, 금융, 헬스케어), 테마조건(클라우드, 디지털, E-커머스, 핀테크, 인터넷/모바일), 혁신기업 조건(혁신 기술 기반의 혁신 사업을 영위하면서 매출액 대비 R&D 투자 >=5%, 또는 연간 매출액 증가율 >= 10%)에 부합하는 기업 중 시가총액 상위 30개 종목들로 구성되어 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Hang Seng TECH Index |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 5,288억 |
| 상장일 | 2020년 12월 16일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 6,480원 |
| NAV(순자산가치) | 6,569원 |
| 추적오차율 | 0.35% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 25원 | 0.38% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 20원 | 0.27% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 10원 | 0.13% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 15원 | 0.16% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 35원 | 0.36% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20원 | 0.25% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 6,480원 | 70원 | 59원 |
| 100주 | 648,000원 | 7,000원 | 5,922원 |
| 1,000주 | 6,480,000원 | 70,000원 | 59,220원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알리바바 그룹 홀딩 | 8.40% |
| 2 | 샤오미 | 8.29% |
| 3 | 넷이즈 | 8.17% |
| 4 | 메이투안 | 8.15% |
| 5 | 레노버 | 8.09% |
| 6 | 텐센트 | 8.02% |
| 7 | 중국 국제 반도체 | 7.44% |
| 8 | BYD | 7.41% |
| 9 | 징동닷컴 | 4.91% |
| 10 | 바이두 | 4.25% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 차이나항셍테크현재 | Hang Seng TECH Index | 0.09% | 5,288억 | 1.06% |
| ACE 차이나항셍테크 | Hang Seng TECH Index | 0.25% | 102억 | 0.31% |
| KODEX 차이나항셍테크 | Hang Seng TECH Index | 0.12% | 1,075억 | 1.16% |
| RISE 차이나항셍테크 | Hang Seng TECH Index | 0.14% | 82.1억 | 1.86% |
| 경기소비재 | 40.29% |
|---|---|
| IT | 31.48% |
| 커뮤니케이션 | 24.37% |
| UNCLASSIFIED | 1.91% |
| 필수소비재 | 1.78% |
TIGER 차이나항셍테크의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 차이나항셍테크의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 차이나항셍테크의 비중 상위 종목은 알리바바 그룹 홀딩(8.40%), 샤오미(8.29%), 넷이즈(8.17%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 70원을 기준으로 100주 보유 시 세전 7,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 5,922원입니다. 1,000주면 세후 약 59,220원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.