피플로 편집팀HANARO Fn K-POP&미디어(395290) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO Fn K-POP&미디어(395290)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide K-POP&미디어 지수 (시장가격)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 310억입니다. 상장일은 2021년 7월 30일입니다.
분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2024-04-29이며 주당 30원을 지급했습니다.
구성종목은 하이브의 비중이 21.84%로 가장 큽니다.
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-POP&미디어 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide K-POP&미디어 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여 FICS 중분류 기준 미디어에 속하는 종목 혹은 최근 2년 상장협 결산 매출정보 기준 미디어 관련 매출 비중의 합이 10%가 넘는 종목(단, 최근 2년 상장협 결산 매출정보 기준 광고업 관련 매출 비중의 합이 10% 넘는 종목은 제외)에서 유동시가총액 상위 20종목을 선정하고, 유동시가총액에 따라 투자비중을 조정하는 유동시가총액 가중방식으로 구성합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-POP&미디어 지수 (시장가격) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 310억 |
| 상장일 | 2021년 7월 30일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 4,875원 |
| NAV(순자산가치) | 4,851원 |
| 추적오차율 | 0.55% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 30원 | 0.62% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 35원 | 0.36% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 35원 | 0.37% |
| 커뮤니케이션 | 99.27% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 0.67% |
HANARO Fn K-POP&미디어의 가장 최근 분배락일은 2024-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2024-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO Fn K-POP&미디어의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO Fn K-POP&미디어의 비중 상위 종목은 하이브(21.84%), 에스엠(21.21%), JYP Ent.(19.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
HANARO Fn K-POP&미디어의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.