피플로 편집팀에셋플러스 글로벌플랫폼액티브(407830) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브(407830)의 운용사는 에셋플러스자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.99%이고, 시가총액은 348억입니다. 상장일은 2021년 11월 16일입니다.
구성종목은 테슬라의 비중이 19.72%로 가장 큽니다.
이투자신탁은 글로벌 주식을 법 시행령 제 94조 제 2항 제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, S&P500지수를 비교지수로 하고, 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 신탁재산의 60% 이상을 전세계 시장에서 거래되는 플랫폼 비즈니스모델을 가진 주식에 투자할 계획입니다 ▶비교지수 : [S&P500 지수*100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 , 판매회사 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.99% |
| 시가총액 | 348억 |
| 상장일 | 2021년 11월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 14,520원 |
| NAV(순자산가치) | 14,703원 |
| 추적오차율 | 19.61% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 테슬라 | 19.72% |
| 2 | 원화현금 | 11.99% |
| 3 | 알파벳 Class C | 6.40% |
| 4 | TSMC ADR | 4.69% |
| 5 | 엔비디아 | 4.49% |
| 6 | 팔란티어 테크놀로지스 | 4.39% |
| 7 | 삼성전자우 | 4.28% |
| 8 | 아마존닷컴 | 4.28% |
| 9 | 스페이스X | 3.88% |
| 10 | 로빈후드 | 3.73% |
| IT | 34.72% |
|---|---|
| 경기소비재 | 26.07% |
| 커뮤니케이션 | 14.20% |
| UNCLASSIFIED | 11.99% |
| 헬스케어 | 8.31% |
| 금융 | 4.58% |
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에셋플러스 글로벌플랫폼액티브의 총보수는 연 0.99%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 99,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브의 비중 상위 종목은 테슬라(19.72%), 원화현금(11.99%), 알파벳 Class C(6.40%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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